日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 201,067 | 668,794 |
| コール・ローン | 1,216,947,425 | 807,617,751 |
| 親投資信託受益証券 | 85,020,424,597 | 61,147,526,532 |
| 未収入金 | 38,173,859 | 54,345,914 |
| 流動資産合計 | 86,275,746,948 | 62,010,158,991 |
| 資産合計 | 86,275,746,948 | 62,010,158,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,171,318 | 97,070,964 |
| 未払受託者報酬 | 48,764,654 | 29,119,423 |
| 未払委託者報酬 | 671,563,614 | 437,355,168 |
| その他未払費用 | 1,462,684 | 990,388 |
| 流動負債合計 | 817,962,270 | 564,535,943 |
| 負債合計 | 817,962,270 | 564,535,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,525,432,856 | 109,824,694,908 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,067,648,178 | -48,379,071,860 |
| （分配準備積立金） | 2,418,405,059 | 2,610,661,315 |
| 元本等合計 | 85,457,784,678 | 61,445,623,048 |
| 純資産合計 | 85,457,784,678 | 61,445,623,048 |
| 負債純資産合計 | 86,275,746,948 | 62,010,158,991 |
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