日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 668,794 | 606,609 |
| コール・ローン | 807,617,751 | 682,876,831 |
| 親投資信託受益証券 | 61,147,526,532 | 47,315,219,738 |
| 未収入金 | 54,345,914 | 54,793,961 |
| 流動資産合計 | 62,010,158,991 | 48,053,497,139 |
| 資産合計 | 62,010,158,991 | 48,053,497,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,070,964 | 75,752,276 |
| 未払受託者報酬 | 29,119,423 | 27,559,136 |
| 未払委託者報酬 | 437,355,168 | 403,771,892 |
| その他未払費用 | 990,388 | 949,716 |
| 流動負債合計 | 564,535,943 | 508,033,020 |
| 負債合計 | 564,535,943 | 508,033,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,824,694,908 | 94,429,161,129 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,379,071,860 | -46,883,697,010 |
| （分配準備積立金） | 2,610,661,315 | 2,237,011,091 |
| 元本等合計 | 61,445,623,048 | 47,545,464,119 |
| 純資産合計 | 61,445,623,048 | 47,545,464,119 |
| 負債純資産合計 | 62,010,158,991 | 48,053,497,139 |
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