日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 606,609 | 915,862 |
| コール・ローン | 682,876,831 | 545,253,440 |
| 親投資信託受益証券 | 47,315,219,738 | 38,928,306,613 |
| 未収入金 | 54,793,961 | 23,800,916 |
| 未収利息 | － | 959 |
| 流動資産合計 | 48,053,497,139 | 39,498,277,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,053,497,139 | 39,498,277,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,752,276 | 18,998,106 |
| 未払受託者報酬 | 27,559,136 | 24,188,285 |
| 未払委託者報酬 | 403,771,892 | 326,973,201 |
| その他未払費用 | 949,716 | 873,607 |
| 流動負債合計 | 508,033,020 | 371,033,199 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 508,033,020 | 371,033,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,429,161,129 | 83,638,918,560 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,883,697,010 | -44,511,673,969 |
| （分配準備積立金） | 2,237,011,091 | 2,194,769,093 |
| 元本等合計 | 47,545,464,119 | 39,127,244,591 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 47,545,464,119 | 39,127,244,591 |
| 負債純資産合計 | 48,053,497,139 | 39,498,277,790 |
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