日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 915,862 | 401,930 |
| コール・ローン | 545,253,440 | 471,744,055 |
| 親投資信託受益証券 | 38,928,306,613 | 36,586,277,480 |
| 未収入金 | 23,800,916 | 36,040,762 |
| 未収利息 | 959 | 858 |
| 流動資産合計 | 39,498,277,790 | 37,094,465,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,498,277,790 | 37,094,465,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,998,106 | 32,921,139 |
| 未払受託者報酬 | 24,188,285 | 20,140,754 |
| 未払委託者報酬 | 326,973,201 | 279,758,627 |
| その他未払費用 | 873,607 | 986,833 |
| 流動負債合計 | 371,033,199 | 333,807,353 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 371,033,199 | 333,807,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,638,918,560 | 75,573,563,019 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,511,673,969 | -38,812,905,287 |
| （分配準備積立金） | 2,194,769,093 | 2,612,052,744 |
| 元本等合計 | 39,127,244,591 | 36,760,657,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,127,244,591 | 36,760,657,732 |
| 負債純資産合計 | 39,498,277,790 | 37,094,465,085 |
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