日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 401,930 | 165,743 |
| コール・ローン | 471,744,055 | 676,245,881 |
| 親投資信託受益証券 | 36,586,277,480 | 49,266,423,747 |
| 未収入金 | 36,040,762 | 20,084,168 |
| 未収利息 | 858 | 1,103 |
| 流動資産合計 | 37,094,465,085 | 49,962,920,642 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,094,465,085 | 49,962,920,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,921,139 | 30,805,299 |
| 未払受託者報酬 | 20,140,754 | 26,037,661 |
| 未払委託者報酬 | 279,758,627 | 397,056,025 |
| その他未払費用 | 986,833 | 1,275,788 |
| 流動負債合計 | 333,807,353 | 455,174,773 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 333,807,353 | 455,174,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,573,563,019 | 65,060,687,322 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,812,905,287 | -15,552,941,453 |
| （分配準備積立金） | 2,612,052,744 | 2,963,050,319 |
| 元本等合計 | 36,760,657,732 | 49,507,745,869 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,760,657,732 | 49,507,745,869 |
| 負債純資産合計 | 37,094,465,085 | 49,962,920,642 |
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