未収利息

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
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個別

2013年8月20日
1,103
2014年8月20日 -11.79%
973

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
平成25年 8月20日現在平成26年 8月20日現在
未収配当金21,221,05020,324,426
未収利息1,7061,284
流動資産合計50,139,461,86455,175,986,077
注記表
2014/11/20 9:13

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