有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

ジパング マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 8月20日現在	平成26年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,046,311,564	882,683,720
株式	48,251,275,150	52,669,196,010
未収入金	820,652,394	1,603,780,637
未収配当金	21,221,050	20,324,426
未収利息	1,706	1,284
流動資産合計	50,139,461,864	55,175,986,077
資産合計	50,139,461,864	55,175,986,077
負債の部
流動負債
未払金	504,082,379	1,321,405,744
未払解約金	20,084,168	65,559,328
流動負債合計	524,166,547	1,386,965,072
負債合計	524,166,547	1,386,965,072
純資産の部
元本等
元本	37,019,693,366	33,494,362,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,595,601,951	20,294,658,546
元本等合計	49,615,295,317	53,789,021,005
純資産合計	49,615,295,317	53,789,021,005
負債純資産合計	50,139,461,864	55,175,986,077

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 8月20日現在	平成26年 8月20日現在
1.	期首	平成24年 8月21日	平成25年 8月21日
	期首元本額	43,797,389,001円	37,019,693,366円
	期首からの追加設定元本額	167,132,148円	719,634,660円
	期首からの一部解約元本額	6,944,827,783円	4,244,965,567円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパンオープン	36,760,501,229円	33,246,734,781円
	年金積立 ジャパンオープン	259,192,137円	247,627,678円
	計	37,019,693,366円	33,494,362,459円
2.	受益権の総数	37,019,693,366口	33,494,362,459口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 8月21日 至 平成25年 8月20日	自 平成25年 8月21日 至 平成26年 8月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 8月20日現在	平成26年 8月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,872,491,411
合計	7,872,491,411

(平成26年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,946,942,989
合計	4,946,942,989

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 8月20日現在		平成26年 8月20日現在
1口当たり純資産額	1.3402円	1口当たり純資産額	1.6059円
(1万口当たり純資産額)	(13,402円)	(1万口当たり純資産額)	(16,059円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
鹿島建設	1,188,000	509.00	604,692,000
西松建設	1,304,000	552.00	719,808,000
大東建託	58,600	12,880.00	754,768,000
五洋建設	645,700	368.00	237,617,600
日本電設工業	368,300	1,712.00	630,529,600
協和エクシオ	337,600	1,464.00	494,246,400
三井化学	1,339,000	295.00	395,005,000
ダイセル	697,000	1,092.00	761,124,000
日本ペイント	63,000	2,449.00	154,287,000
太陽ホールディングス	171,600	3,440.00	590,304,000
日本バルカー工業	575,000	305.00	175,375,000
小野薬品工業	60,000	8,700.00	522,000,000
新日鐵住金	3,296,000	308.40	1,016,486,400
共英製鋼	150,400	2,011.00	302,454,400
大同特殊鋼	940,000	478.00	449,320,000
日立金属	278,000	1,790.00	497,620,000
UACJ	1,273,000	444.00	565,212,000
住友電気工業	524,800	1,521.50	798,483,200
横河ブリッジホールディングス	86,800	1,538.00	133,498,400
三和ホールディングス	687,000	749.00	514,563,000
ナブテスコ	284,400	2,345.00	666,918,000
小松製作所	137,700	2,350.00	323,595,000
荏原製作所	681,000	603.00	410,643,000
三菱重工業	1,257,000	634.60	797,692,200
日立製作所	714,000	776.50	554,421,000
富士電機	1,373,000	509.00	698,857,000
日本電産	127,100	6,559.00	833,648,900
オムロン	216,500	4,450.00	963,425,000
電気興業	745,000	642.00	478,290,000
日立国際電気	195,000	1,529.00	298,155,000
日本航空電子工業	323,000	2,381.00	769,063,000
アズビル	76,700	2,468.00	189,295,600
キーエンス	19,100	45,015.00	859,786,500
イリソ電子工業	87,600	7,110.00	622,836,000
ファナック	26,400	17,875.00	471,900,000
村田製作所	78,000	10,030.00	782,340,000
小糸製作所	100,200	2,842.00	284,768,400
リコー	348,500	1,130.00	393,805,000
デンソー	65,000	4,662.00	303,030,000
いすゞ自動車	760,000	725.30	551,228,000
トヨタ自動車	304,800	5,951.00	1,813,864,800
マツダ	410,200	2,420.00	992,684,000
本田技研工業	193,100	3,499.00	675,656,900
富士重工業	315,400	2,927.00	923,175,800
日機装	449,400	1,198.00	538,381,200
ナカニシ	68,200	4,215.00	287,463,000
HOYA	234,300	3,343.50	783,382,050
朝日インテック	133,800	4,655.00	622,839,000
バンダイナムコホールディングス	216,700	2,953.00	639,915,100
コーエーテクモホールディングス	316,600	1,582.00	500,861,200
ティーガイア	275,400	900.00	247,860,000
伊藤忠テクノソリューションズ	114,900	4,550.00	522,795,000
大塚商会	112,900	4,745.00	535,710,500
日本ユニシス	461,000	988.00	455,468,000
日本電信電話	67,600	6,908.00	466,980,800
KDDI	65,200	5,971.00	389,309,200
ソフトバンク	120,100	7,285.00	874,928,500
伊藤忠商事	745,400	1,329.50	991,009,300
三井物産	549,700	1,715.50	943,010,350
日立ハイテクノロジーズ	104,600	2,872.00	300,411,200
三菱商事	350,200	2,173.50	761,159,700
ミスミグループ本社	122,000	3,295.00	401,990,000
ローソン	34,400	7,850.00	270,040,000
セブン&アイ・ホールディングス	184,100	4,363.00	803,228,300
良品計画	30,800	12,880.00	396,704,000
ドンキホーテホールディングス	118,800	5,710.00	678,348,000
ユナイテッドアローズ	97,000	3,945.00	382,665,000
ヨンドシーホールディングス	149,300	2,376.00	354,736,800
AOKIホールディングス	226,600	1,307.00	296,166,200
東京デリカ	121,600	2,294.00	278,950,400
新生銀行	2,793,000	216.00	603,288,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,516,500	589.80	894,431,700
三井住友フィナンシャルグループ	343,100	4,142.00	1,421,120,200
ふくおかフィナンシャルグループ	943,000	514.00	484,702,000
みずほフィナンシャルグループ	4,246,800	196.70	835,345,560
大和証券グループ本社	290,000	833.40	241,686,000
NKSJホールディングス	206,500	2,530.00	522,445,000
全国保証	147,500	2,783.00	410,492,500
日立キャピタル	268,500	2,658.00	713,673,000
オリックス	394,900	1,568.50	619,400,650
ヒューリック	416,200	1,182.00	491,948,400
三井不動産	314,000	3,334.00	1,046,876,000
住友不動産	229,000	4,116.50	942,678,500
日本M&Aセンター	173,500	3,235.00	561,272,500
テンプホールディングス	212,900	3,705.00	788,794,500
カカクコム	189,300	1,715.00	324,649,500
ファンコミュニケーションズ	205,000	1,320.00	270,600,000
セプテーニ・ホールディングス	128,600	1,275.00	163,965,000
リゾートトラスト	194,200	2,283.00	443,358,600
サイバーエージェント	97,500	3,395.00	331,012,500
リロ・ホールディング	56,800	7,100.00	403,280,000
エイチ・アイ・エス	142,800	3,175.00	453,390,000
合 計	41,862,700		52,669,196,010

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。