有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/22-2024/08/20)

ジパング マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 8月21日現在	2024年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	520,979,849	316,191,069
株式	35,978,794,560	41,327,790,790
未収入金	165,162,001	144,773,158
未収配当金	38,531,988	48,238,587
未収利息	-	2,059
流動資産合計	36,703,468,398	41,836,995,663
資産合計	36,703,468,398	41,836,995,663
負債の部
流動負債
未払金	152,173,159	145,057,231
未払解約金	220,663,079	54,840,088
未払利息	908	-
流動負債合計	372,837,146	199,897,319
負債合計	372,837,146	199,897,319
純資産の部
元本等
元本	8,716,936,471	8,080,046,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,613,694,781	33,557,051,657
元本等合計	36,330,631,252	41,637,098,344
純資産合計	36,330,631,252	41,637,098,344
負債純資産合計	36,703,468,398	41,836,995,663

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 8月21日現在	2024年 8月20日現在
1.	期首	2022年 8月23日	2023年 8月22日
	期首元本額	9,484,563,303円	8,716,936,471円
	期首からの追加設定元本額	32,033,688円	67,964,299円
	期首からの一部解約元本額	799,660,520円	704,854,083円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパンオープン	8,585,425,519円	7,965,242,940円
	年金積立 ジャパンオープン	131,510,952円	114,803,747円
	計	8,716,936,471円	8,080,046,687円
2.	受益権の総数	8,716,936,471口	8,080,046,687口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日	自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 8月21日現在	2024年 8月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,610,489,856
合計	3,610,489,856

(2024年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,126,165,465
合計	5,126,165,465

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 8月21日現在		2024年 8月20日現在
1口当たり純資産額	4.1678円	1口当たり純資産額	5.1531円
(1万口当たり純資産額)	(41,678円)	(1万口当たり純資産額)	(51,531円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	249,800	2,160.00	539,568,000
鹿島建設	245,400	2,610.50	640,616,700
熊谷組	66,100	3,380.00	223,418,000
五洋建設	149,200	646.30	96,427,960
関電工	290,700	2,015.00	585,760,500
ニチレイ	77,700	4,074.00	316,549,800
信越化学工業	188,300	6,233.00	1,173,673,900
三井化学	144,200	3,672.00	529,502,400
東京応化工業	124,900	3,840.00	479,616,000
第一三共	63,800	5,860.00	373,868,000
横浜ゴム	187,300	3,295.00	617,153,500
日東紡績	100,000	6,150.00	615,000,000
AGC	133,500	4,657.00	621,709,500
大同特殊鋼	292,700	1,400.00	409,780,000
住友電気工業	210,600	2,394.50	504,281,700
SUMCO	211,400	1,813.00	383,268,200
アマダ	401,400	1,532.50	615,145,500
ディスコ	14,500	45,830.00	664,535,000
SMC	3,500	67,390.00	235,865,000
ローツェ	9,500	23,090.00	219,355,000
ダイキン工業	42,900	18,075.00	775,417,500
マキタ	146,500	4,596.00	673,314,000
三菱重工業	369,300	1,865.00	688,744,500
イビデン	73,300	5,348.00	392,008,400
日立製作所	443,000	3,510.00	1,554,930,000
富士通	201,000	2,551.50	512,851,500
ルネサスエレクトロニクス	266,000	2,488.00	661,808,000
ソニーグループ	78,800	13,270.00	1,045,676,000
TDK	81,400	9,964.00	811,069,600
アドバンテスト	121,700	6,660.00	810,522,000
キーエンス	8,800	67,930.00	597,784,000
ローム	157,200	1,733.00	272,427,600
村田製作所	259,600	2,957.50	767,767,000
東京エレクトロン	21,700	28,405.00	616,388,500
デンソー	301,600	2,282.00	688,251,200
トヨタ自動車	513,200	2,687.00	1,378,968,400
本田技研工業	145,600	1,578.00	229,756,800
テルモ	149,000	2,673.50	398,351,500
ナカニシ	42,500	2,637.00	112,072,500
HOYA	50,300	19,650.00	988,395,000
朝日インテック	9,300	2,450.00	22,785,000
アシックス	149,900	2,523.50	378,272,650
任天堂	53,600	8,149.00	436,786,400
山九	73,300	4,564.00	334,541,200
日本郵船	108,300	5,045.00	546,373,500
テクマトリックス	24,800	2,201.00	54,584,800
GMOペイメントゲートウェイ	14,000	8,731.00	122,234,000
野村総合研究所	25,800	4,784.00	123,427,200
シンプレクス・ホールディングス	108,700	2,402.00	261,097,400
ギフティ	171,600	1,160.00	199,056,000
大塚商会	97,000	3,459.00	335,523,000
BIPROGY	69,000	4,568.00	315,192,000
U-NEXT HOLDINGS	75,800	5,430.00	411,594,000
日本電信電話	752,200	152.00	114,334,400
東宝	46,800	5,327.00	249,303,600
ソフトバンクグループ	71,100	8,528.00	606,340,800
マクニカホールディングス	35,900	5,686.00	204,127,400
伊藤忠商事	108,600	7,169.00	778,553,400
豊田通商	14,300	2,703.50	38,660,050
三井物産	272,500	3,083.00	840,117,500
三菱商事	152,500	3,024.00	461,160,000
ミスミグループ本社	61,100	2,699.00	164,908,900
エービーシー・マート	85,300	2,884.50	246,047,850
アダストリア	157,900	3,525.00	556,597,500
三越伊勢丹ホールディングス	168,300	2,407.00	405,098,100
良品計画	133,100	2,683.50	357,173,850
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	62,700	3,533.00	221,519,100
しまむら	34,000	7,654.00	260,236,000
ニトリホールディングス	24,500	20,175.00	494,287,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	559,700	851.90	476,808,430
三菱UFJフィナンシャル・グループ	917,400	1,544.00	1,416,465,600
りそなホールディングス	358,000	1,054.00	377,332,000
三井住友フィナンシャルグループ	123,400	10,000.00	1,234,000,000
みずほフィナンシャルグループ	69,400	3,091.00	214,515,400
第一生命ホールディングス	80,800	4,165.00	336,532,000
東京海上ホールディングス	144,700	5,578.00	807,136,600
オリックス	176,800	3,478.00	614,910,400
三井不動産	539,000	1,499.50	808,230,500
住友不動産	143,900	4,808.00	691,871,200
エスプール	195,300	313.00	61,128,900
セプテーニ・ホールディングス	157,000	429.00	67,353,000
リクルートホールディングス	78,000	8,463.00	660,114,000
アンビスホールディングス	78,500	2,546.00	199,861,000
合 計	13,421,700		41,327,790,790

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。