有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/23-2023/08/21)

ジパング マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 8月22日現在	2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	691,602,339	520,979,849
株式	34,485,127,860	35,978,794,560
未収入金	242,896,229	165,162,001
未収配当金	46,847,565	38,531,988
流動資産合計	35,466,473,993	36,703,468,398
資産合計	35,466,473,993	36,703,468,398
負債の部
流動負債
未払金	255,503,285	152,173,159
未払解約金	252,096,745	220,663,079
未払利息	182	908
流動負債合計	507,600,212	372,837,146
負債合計	507,600,212	372,837,146
純資産の部
元本等
元本	9,484,563,303	8,716,936,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,474,310,478	27,613,694,781
元本等合計	34,958,873,781	36,330,631,252
純資産合計	34,958,873,781	36,330,631,252
負債純資産合計	35,466,473,993	36,703,468,398

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 8月22日現在	2023年 8月21日現在
1.	期首	2021年 8月21日	2022年 8月23日
	期首元本額	10,133,761,077円	9,484,563,303円
	期首からの追加設定元本額	41,516,126円	32,033,688円
	期首からの一部解約元本額	690,713,900円	799,660,520円
	元本の内訳 ※
	日興ジャパンオープン	9,344,658,540円	8,585,425,519円
	年金積立 ジャパンオープン	139,904,763円	131,510,952円
	計	9,484,563,303円	8,716,936,471円
2.	受益権の総数	9,484,563,303口	8,716,936,471口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 8月21日 至 2022年 8月22日	自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 8月22日現在	2023年 8月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 8月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	828,344,546
合計	828,344,546

(2023年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,610,489,856
合計	3,610,489,856

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 8月22日現在		2023年 8月21日現在
1口当たり純資産額	3.6859円	1口当たり純資産額	4.1678円
(1万口当たり純資産額)	(36,859円)	(1万口当たり純資産額)	(41,678円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	211,800	1,979.50	419,258,100
ウエストホールディングス	53,500	2,446.00	130,861,000
鹿島建設	154,100	2,303.00	354,892,300
熊谷組	84,500	3,090.00	261,105,000
大和ハウス工業	116,200	3,873.00	450,042,600
日揮ホールディングス	168,500	1,906.50	321,245,250
クレハ	31,300	8,280.00	259,164,000
信越化学工業	142,100	4,507.00	640,444,700
三井化学	121,600	3,970.00	482,752,000
アステラス製薬	154,600	2,257.50	349,009,500
第一三共	92,200	4,194.00	386,686,800
AGC	105,000	4,876.00	511,980,000
日本製鉄	144,900	3,268.00	473,533,200
大同特殊鋼	59,300	5,676.00	336,586,800
住友電気工業	204,400	1,735.50	354,736,200
リンナイ	42,300	2,746.50	116,176,950
日本製鋼所	125,300	2,877.50	360,550,750
アマダ	385,000	1,433.00	551,705,000
ディスコ	17,600	26,000.00	457,600,000
SMC	7,400	66,490.00	492,026,000
ローツェ	28,600	10,960.00	313,456,000
ダイキン工業	28,600	23,375.00	668,525,000
マキタ	86,500	3,952.00	341,848,000
IHI	153,800	3,442.00	529,379,600
イビデン	51,900	8,015.00	415,978,500
日立製作所	97,200	9,172.00	891,518,400
ソニーグループ	117,500	12,000.00	1,410,000,000
TDK	108,700	5,031.00	546,869,700
アドバンテスト	26,100	18,480.00	482,328,000
キーエンス	11,500	59,210.00	680,915,000
スタンレー電気	124,200	2,528.00	313,977,600
ローム	50,800	12,030.00	611,124,000
浜松ホトニクス	66,100	6,410.00	423,701,000
新光電気工業	56,000	5,790.00	324,240,000
太陽誘電	85,700	3,947.00	338,257,900
村田製作所	31,600	7,995.00	252,642,000
東京エレクトロン	33,500	20,790.00	696,465,000
デンソー	37,200	9,411.00	350,089,200
トヨタ自動車	713,000	2,356.50	1,680,184,500
本田技研工業	193,900	4,428.00	858,589,200
テルモ	34,400	4,119.00	141,693,600
ナカニシ	86,000	3,405.00	292,830,000
オリンパス	106,200	1,798.00	190,947,600
HOYA	42,600	15,725.00	669,885,000
朝日インテック	27,200	2,736.00	74,419,200
アシックス	64,700	5,117.00	331,069,900
任天堂	66,000	6,128.00	404,448,000
東海旅客鉄道	11,500	18,025.00	207,287,500
山九	93,400	4,970.00	464,198,000
日本航空	35,500	3,009.00	106,819,500
テクマトリックス	111,600	1,498.00	167,176,800
GMOペイメントゲートウェイ	14,700	9,351.00	137,459,700
ビジョナル	18,700	6,850.00	128,095,000
野村総合研究所	37,000	4,040.00	149,480,000
大塚商会	65,300	6,088.00	397,546,400
ANYCOLOR	40,800	3,245.00	132,396,000
ネットワンシステムズ	64,200	2,658.00	170,643,600
日本電信電話	4,952,800	161.70	800,867,760
東宝	37,400	5,436.00	203,306,400
ソフトバンクグループ	46,700	6,568.00	306,725,600
伊藤忠商事	159,500	5,450.00	869,275,000
丸紅	91,100	2,310.50	210,486,550
豊田通商	57,100	8,156.00	465,707,600
三井物産	157,600	5,251.00	827,557,600
ミスミグループ本社	174,500	2,440.00	425,780,000
三越伊勢丹ホールディングス	132,300	1,686.50	223,123,950
セブン&アイ・ホールディングス	55,800	5,959.00	332,512,200
良品計画	62,500	1,895.50	118,468,750
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	63,200	2,837.50	179,330,000
西松屋チェーン	213,400	1,720.00	367,048,000
しまむら	24,100	15,220.00	366,802,000
丸井グループ	162,700	2,408.00	391,781,600
ニトリホールディングス	19,600	16,115.00	315,854,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,058,600	1,093.50	1,157,579,100
りそなホールディングス	349,400	715.00	249,821,000
三井住友フィナンシャルグループ	141,400	6,295.00	890,113,000
第一生命ホールディングス	217,200	2,599.50	564,611,400
東京海上ホールディングス	175,700	3,101.00	544,845,700
オリックス	116,600	2,594.00	302,460,400
イー・ギャランティ	58,600	1,914.00	112,160,400
三井不動産	201,000	3,008.00	604,608,000
カチタス	94,100	2,300.00	216,430,000
UTグループ	41,800	2,383.00	99,609,400
エスプール	315,100	470.00	148,097,000
セプテーニ・ホールディングス	391,400	409.00	160,082,600
テクノプロ・ホールディングス	30,000	3,504.00	105,120,000
リクルートホールディングス	60,000	4,778.00	286,680,000
ソラスト	169,000	657.00	111,033,000
リログループ	8,500	1,656.00	14,076,000
合 計	15,282,500		35,978,794,560

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。