（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

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個別

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇その他資産(投資信託証券(株式一般))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。
◇年1回

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。