日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 980,301 | 29,242 |
| コール・ローン | 769,492,236 | 557,512,322 |
| 親投資信託受益証券 | 53,843,908,529 | 41,027,500,731 |
| 未収入金 | 635,374,268 | 34,273,304 |
| 未収利息 | 1,285 | － |
| 流動資産計 | 55,249,756,619 | 41,619,315,599 |
| 資産の部合計 | 55,249,756,619 | 41,619,315,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 477,056,883 | － |
| 未払解約金 | 155,343,033 | 36,178,265 |
| 未払受託者報酬 | 30,539,429 | 23,256,065 |
| 未払委託者報酬 | 465,361,734 | 325,620,275 |
| 未払利息 | － | 564 |
| その他未払費用 | 1,496,376 | 1,139,496 |
| 流動負債計 | 1,129,797,455 | 386,194,665 |
| 負債の部合計 | 1,129,797,455 | 386,194,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,705,688,374 | 43,598,414,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,414,270,790 | -2,365,293,829 |
| （分配準備積立金） | 3,521,626,050 | 3,157,011,297 |
| 元本等合計 | 54,119,959,164 | 41,233,120,934 |
| 純資産の部合計 | 54,119,959,164 | 41,233,120,934 |
| 負債・純資産合計 | 55,249,756,619 | 41,619,315,599 |
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