日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,242 | 466,235 |
| コール・ローン | 557,512,322 | 562,420,442 |
| 親投資信託受益証券 | 41,027,500,731 | 43,447,429,926 |
| 未収入金 | 34,273,304 | 477,632,041 |
| 流動資産計 | 41,619,315,599 | 44,487,948,644 |
| 資産の部合計 | 41,619,315,599 | 44,487,948,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 356,654,363 |
| 未払解約金 | 36,178,265 | 68,224,241 |
| 未払受託者報酬 | 23,256,065 | 24,125,461 |
| 未払委託者報酬 | 325,620,275 | 374,913,546 |
| 未払利息 | 564 | 754 |
| その他未払費用 | 1,139,496 | 1,182,089 |
| 流動負債計 | 386,194,665 | 825,100,454 |
| 負債の部合計 | 386,194,665 | 825,100,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,598,414,763 | 35,665,436,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,365,293,829 | 7,997,411,795 |
| （分配準備積立金） | 3,157,011,297 | 5,797,330,371 |
| 元本等合計 | 41,233,120,934 | 43,662,848,190 |
| 純資産の部合計 | 41,233,120,934 | 43,662,848,190 |
| 負債・純資産合計 | 41,619,315,599 | 44,487,948,644 |
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