日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 466,235 | 886,475 |
| コール・ローン | 562,420,442 | 527,616,425 |
| 親投資信託受益証券 | 43,447,429,926 | 39,286,785,989 |
| 未収入金 | 477,632,041 | 330,815,151 |
| 流動資産計 | 44,487,948,644 | 40,146,104,040 |
| 資産の部合計 | 44,487,948,644 | 40,146,104,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 356,654,363 | 293,482,595 |
| 未払解約金 | 68,224,241 | 49,036,871 |
| 未払受託者報酬 | 24,125,461 | 22,718,459 |
| 未払委託者報酬 | 374,913,546 | 317,350,720 |
| 未払利息 | 754 | 813 |
| その他未払費用 | 1,182,089 | 1,113,151 |
| 流動負債計 | 825,100,454 | 683,702,609 |
| 負債の部合計 | 825,100,454 | 683,702,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,665,436,395 | 29,348,259,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,997,411,795 | 10,114,141,869 |
| （分配準備積立金） | 5,797,330,371 | 7,982,707,615 |
| 元本等合計 | 43,662,848,190 | 39,462,401,431 |
| 純資産の部合計 | 43,662,848,190 | 39,462,401,431 |
| 負債・純資産合計 | 44,487,948,644 | 40,146,104,040 |
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