日興ジャパンオープンの損益計算書

【提出】

2018年11月20日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月23日至 2017年8月21日	自 2017年8月22日至 2018年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	389	637
有価証券売買等損益	12,581,540,710	5,607,103,980
営業収益合計	12,581,541,099	5,607,104,617
営業費用
支払利息	211,549	217,578
受託者報酬	47,849,403	47,302,871
委託者報酬	735,801,921	700,578,357
その他費用	2,344,502	2,346,951
営業費用合計	786,207,375	750,445,757
営業利益又は営業損失（△）	11,795,333,724	4,856,658,860
経常利益又は経常損失（△）	11,795,333,724	4,856,658,860
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,795,333,724	4,856,658,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,559,506,830	1,177,071,099
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,997,411,795	10,114,141,869
剰余金増加額又は欠損金減少額	483,533,093	423,784,509
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	441,529,662	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,003,431	423,784,509
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,693,159,601
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,693,159,601
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	356,654,363	293,482,595