負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,182,839,206	99.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	135,633,385	0.43
合計(純資産総額)		31,318,472,591	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本31,182,839,20699.57コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―135,633,3850.43合計(純資産総額)31,318,472,591100.00

2020/05/20 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)

第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。

(貸借対照表関係)
e>第59期

2020/05/20 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	3,804		354
流動負債合計		19,813		16,431
固定負債
退職給付引当金		1,316		1,405

2020/05/20 9:09

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	31,106,355,860	98.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	519,701,697	1.64
合計(純資産総額)		31,626,057,557	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本31,106,355,86098.36コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―519,701,6971.64合計(純資産総額)31,626,057,557100.00

2020/05/20 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月20日現在	2020年 2月20日現在
資産合計	33,799,509,411	35,230,025,193
負債の部
流動負債
未払金	66,332,127	244,095,924

注記表

2020/05/20 9:09