日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 605,992 | 535,150 |
| コール・ローン | 446,601,469 | 494,403,940 |
| 親投資信託受益証券 | 33,938,694,332 | 35,923,974,485 |
| 未収入金 | 262,375,642 | 235,869,826 |
| 流動資産計 | 34,648,277,435 | 36,654,783,401 |
| 資産の部合計 | 34,648,277,435 | 36,654,783,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,995,290 | 212,501,260 |
| 未払解約金 | 50,361,462 | 67,186,261 |
| 未払受託者報酬 | 17,457,601 | 20,228,734 |
| 未払委託者報酬 | 260,142,689 | 304,073,407 |
| 未払利息 | 438 | 336 |
| その他未払費用 | 698,242 | 809,089 |
| 流動負債計 | 573,655,722 | 604,799,087 |
| 負債の部合計 | 573,655,722 | 604,799,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,499,529,005 | 21,250,126,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,575,092,708 | 14,799,858,273 |
| （分配準備積立金） | 7,590,298,528 | 12,907,401,170 |
| 元本等合計 | 34,074,621,713 | 36,049,984,314 |
| 純資産の部合計 | 34,074,621,713 | 36,049,984,314 |
| 負債・純資産合計 | 34,648,277,435 | 36,654,783,401 |
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