日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 535,150 | 784,313 |
| コール・ローン | 494,403,940 | 409,795,008 |
| 親投資信託受益証券 | 35,923,974,485 | 34,443,476,912 |
| 未収入金 | 235,869,826 | 252,096,745 |
| 流動資産計 | 36,654,783,401 | 35,106,152,978 |
| 資産の部合計 | 36,654,783,401 | 35,106,152,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 212,501,260 | 203,596,271 |
| 未払解約金 | 67,186,261 | 37,747,641 |
| 未払受託者報酬 | 20,228,734 | 18,516,278 |
| 未払委託者報酬 | 304,073,407 | 256,893,315 |
| 未払利息 | 336 | 108 |
| その他未払費用 | 809,089 | 740,588 |
| 流動負債計 | 604,799,087 | 517,494,201 |
| 負債の部合計 | 604,799,087 | 517,494,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,250,126,041 | 20,359,627,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,799,858,273 | 14,229,031,644 |
| （分配準備積立金） | 12,907,401,170 | 12,210,774,264 |
| 元本等合計 | 36,049,984,314 | 34,588,658,777 |
| 純資産の部合計 | 36,049,984,314 | 34,588,658,777 |
| 負債・純資産合計 | 36,654,783,401 | 35,106,152,978 |
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