負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	57,224,290,923	99.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	245,442,477	0.43
合計(純資産総額)		57,469,733,400	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本57,224,290,92399.57コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―245,442,4770.43合計(純資産総額)57,469,733,400100.00

2026/05/20 9:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。(未適用の会計基準等)

・	「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
(1)		概要
		国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(重要な会計上の見積り)
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/20 9:40

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		451		1,631
流動負債合計		19,547		29,291
固定負債
退職給付引当金		1,448		1,455
役員賞与引当金		56		121
繰延税金負債		295		-
その他		251		231

2026/05/20 9:40

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	60,184,089,630	99.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	269,227,413	0.45
合計(純資産総額)		60,453,317,043	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本60,184,089,63099.55コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―269,227,4130.45合計(純資産総額)60,453,317,043100.00

2026/05/20 9:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月20日現在	2026年 2月20日現在
資産合計	47,902,160,413	59,249,955,604
負債の部
流動負債
未払金	788,178,501	830,681,533

注記表

2026/05/20 9:40