日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/21-2026/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 934,087 | 2,935 |
| コール・ローン | 540,916,174 | 708,837,191 |
| 親投資信託受益証券 | 45,596,994,432 | 55,299,808,055 |
| 未収入金 | 58,812,934 | － |
| 未収利息 | 7,183 | 14,370 |
| 流動資産計 | 46,197,664,810 | 56,008,662,551 |
| 資産の部合計 | 46,197,664,810 | 56,008,662,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,434,649 | 9,562,352 |
| 未払受託者報酬 | 22,371,390 | 27,357,095 |
| 未払委託者報酬 | 321,299,658 | 415,090,654 |
| その他未払費用 | 894,799 | 1,094,233 |
| 流動負債計 | 409,000,496 | 453,104,334 |
| 負債の部合計 | 409,000,496 | 453,104,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,923,907,156 | 16,156,450,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,864,757,158 | 39,399,108,206 |
| （分配準備積立金） | 26,584,846,470 | 25,262,399,119 |
| 元本等合計 | 45,788,664,314 | 55,555,558,217 |
| 純資産の部合計 | 45,788,664,314 | 55,555,558,217 |
| 負債・純資産合計 | 46,197,664,810 | 56,008,662,551 |
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