日興ジャパンオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/05/20 9:40

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/20 9:40

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興ジャパンオープン】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日	当中間計算期間自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
営業収益
受取利息	519,282	1,330,587
有価証券売買等損益	1,266,084,615	12,503,107,918
営業収益合計	1,266,603,897	12,504,438,505
営業費用
受託者報酬	22,848,088	27,357,095
委託者報酬	319,966,451	415,090,654
その他費用	913,865	1,094,233
営業費用合計	343,728,404	443,541,982
営業利益又は営業損失(△)	922,875,493	12,060,896,523
経常利益又は経常損失(△)	922,875,493	12,060,896,523
中間純利益又は中間純損失(△)	922,875,493	12,060,896,523
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	25,299,757	234,449,728
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,143,736,723	28,864,757,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,373,599	147,667,295
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,373,599	147,667,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	709,567,753	1,439,763,042
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	709,567,753	1,439,763,042
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,376,118,305	39,399,108,206

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第18期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	0.0000
第19期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	0.0100
第20期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	0.0100
第21期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	0.0100
第22期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	0.0100
第23期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	0.0100
第24期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	0.0100
第25期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	0.0100
第26期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	0.0000
第27期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	0.0000
当中間期	2025年 8月21日～2026年 2月20日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第18期2015年 8月21日～2016年 8月22日0.0000第19期2016年 8月23日～2017年 8月21日0.0100第20期2017年 8月22日～2018年 8月20日0.0100第21期2018年 8月21日～2019年 8月20日0.0100第22期2019年 8月21日～2020年 8月20日0.0100第23期2020年 8月21日～2021年 8月20日0.0100第24期2021年 8月21日～2022年 8月22日0.0100第25期2022年 8月23日～2023年 8月21日0.0100第26期2023年 8月22日～2024年 8月20日0.0000第27期2024年 8月21日～2025年 8月20日0.0000当中間期2025年 8月21日～2026年 2月20日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第18期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	△16.64
第19期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	30.51
第20期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	10.65
第21期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	△9.08
第22期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	15.53
第23期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	22.70
第24期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	0.73
第25期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	11.13
第26期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	21.49
第27期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	18.59
当中間期	2025年 8月21日～2026年 2月20日	27.09

e border="0">期期間収益率(%)第18期2015年 8月21日～2016年 8月22日△16.64第19期2016年 8月23日～2017年 8月21日30.51第20期2017年 8月22日～2018年 8月20日10.65第21期2018年 8月21日～2019年 8月20日△9.08第22期2019年 8月21日～2020年 8月20日15.53第23期2020年 8月21日～2021年 8月20日22.70第24期2021年 8月21日～2022年 8月22日0.73第25期2022年 8月23日～2023年 8月21日11.13第26期2023年 8月22日～2024年 8月20日21.49第27期2024年 8月21日～2025年 8月20日18.59当中間期2025年 8月21日～2026年 2月20日27.09e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/20 9:40

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/20 9:40

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	57,224,290,923	99.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	245,442,477	0.43
合計(純資産総額)		57,469,733,400	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本57,224,290,92399.57コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―245,442,4770.43合計(純資産総額)57,469,733,400100.00

2026/05/20 9:40

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/05/20 9:40

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/20 9:40

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第18計算期間末	(2016年 8月22日)	41,233	41,233	0.9457	0.9457
第19計算期間末	(2017年 8月21日)	43,662	44,019	1.2242	1.2342
第20計算期間末	(2018年 8月20日)	39,462	39,755	1.3446	1.3546
第21計算期間末	(2019年 8月20日)	33,146	33,419	1.2125	1.2225
第22計算期間末	(2020年 8月20日)	34,074	34,319	1.3908	1.4008
第23計算期間末	(2021年 8月20日)	36,049	36,262	1.6965	1.7065
第24計算期間末	(2022年 8月22日)	34,588	34,792	1.6989	1.7089
第25計算期間末	(2023年 8月21日)	35,954	36,145	1.8780	1.8880
第26計算期間末	(2024年 8月20日)	41,203	41,203	2.2815	2.2815
第27計算期間末	(2025年 8月20日)	45,788	45,788	2.7056	2.7056
	2025年 2月末日	39,521	―	2.2547	―
	3月末日	39,573	―	2.2659	―
	4月末日	39,073	―	2.2447	―
	5月末日	41,701	―	2.4040	―
	6月末日	42,904	―	2.4958	―
	7月末日	44,069	―	2.5877	―
	8月末日	45,560	―	2.6981	―
	9月末日	46,565	―	2.7778	―
	10月末日	50,058	―	3.0266	―
	11月末日	49,787	―	3.0268	―
	12月末日	49,431	―	3.0200	―
	2026年 1月末日	51,979	―	3.1974	―
	2月末日	57,469	―	3.5601	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2016年 8月22日)41,23341,2330.94570.9457第19計算期間末(2017年 8月21日)43,66244,0191.22421.2342第20計算期間末(2018年 8月20日)39,46239,7551.34461.3546第21計算期間末(2019年 8月20日)33,14633,4191.21251.2225第22計算期間末(2020年 8月20日)34,07434,3191.39081.4008第23計算期間末(2021年 8月20日)36,04936,2621.69651.7065第24計算期間末(2022年 8月22日)34,58834,7921.69891.7089第25計算期間末(2023年 8月21日)35,95436,1451.87801.8880第26計算期間末(2024年 8月20日)41,20341,2032.28152.2815第27計算期間末(2025年 8月20日)45,78845,7882.70562.70562025年 2月末日39,521―2.2547―3月末日39,573―2.2659―4月末日39,073―2.2447―5月末日41,701―2.4040―6月末日42,904―2.4958―7月末日44,069―2.5877―8月末日45,560―2.6981―9月末日46,565―2.7778―10月末日50,058―3.0266―11月末日49,787―3.0268―12月末日49,431―3.0200―2026年 1月末日51,979―3.1974―2月末日57,469―3.5601―

2026/05/20 9:40

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興ジャパンオープン】

2026/05/20 9:40

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/05/20 9:40

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年2月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2026/05/20 9:40

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/20 9:40

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月20日現在	2026年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	207,307,880	177,180,354
株式	46,824,938,500	58,179,255,800
未収入金	831,030,180	831,825,458
未収配当金	38,881,100	61,690,400
未収利息	2,753	3,592
流動資産合計	47,902,160,413	59,249,955,604
資産合計	47,902,160,413	59,249,955,604
負債の部
流動負債
未払金	788,178,501	830,681,533
未払解約金	58,812,934	-
流動負債合計	846,991,435	830,681,533
負債合計	846,991,435	830,681,533
純資産の部
元本等
元本	7,567,605,166	7,319,264,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,487,563,812	51,100,009,853
元本等合計	47,055,168,978	58,419,274,071
純資産合計	47,055,168,978	58,419,274,071
負債純資産合計	47,902,160,413	59,249,955,604

注記表

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