日興ジャパンオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/11/20 9:43

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/11/20 9:43

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2025/11/20 9:43

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/20 9:43

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/20 9:43

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/11/20 9:43

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1998年 8月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2001年10月26日
・ファミリーファンド方式の導入
2005年9月21日
・信託期間の更新(信託終了日を2008年8月20日から2018年8月20日へ変更)
2014年11月21日
・信託期間の更新(信託終了日を2018年8月20日から2023年8月21日へ変更)
2021年11月20日
・信託期間の更新(信託終了日を2023年8月21日から2028年8月18日へ変更)
2023年11月22日
・信託期間を無期限に変更2025/11/20 9:43

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 8月29日現在です。

2025/11/20 9:43

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/11/20 9:43

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/20 9:43

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/11/20 9:43

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/20 9:43

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/11/20 9:43

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1998年8月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/20 9:43

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/11/20 9:43

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第18期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	0.0000
第19期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	0.0100
第20期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	0.0100
第21期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	0.0100
第22期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	0.0100
第23期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	0.0100
第24期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	0.0100
第25期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	0.0100
第26期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	0.0000
第27期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第18期2015年 8月21日～2016年 8月22日0.0000第19期2016年 8月23日～2017年 8月21日0.0100第20期2017年 8月22日～2018年 8月20日0.0100第21期2018年 8月21日～2019年 8月20日0.0100第22期2019年 8月21日～2020年 8月20日0.0100第23期2020年 8月21日～2021年 8月20日0.0100第24期2021年 8月21日～2022年 8月22日0.0100第25期2022年 8月23日～2023年 8月21日0.0100第26期2023年 8月22日～2024年 8月20日0.0000第27期2024年 8月21日～2025年 8月20日0.0000

2025/11/20 9:43

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/11/20 9:43

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/20 9:43

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月20日	有価証券届出書
2024年11月20日	有価証券報告書
2025年 5月20日	有価証券届出書
2025年 5月20日	半期報告書

2025/11/20 9:43

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第18期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	△16.64
第19期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	30.51
第20期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	10.65
第21期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	△9.08
第22期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	15.53
第23期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	22.70
第24期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	0.73
第25期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	11.13
第26期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	21.49
第27期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	18.59

e border="0">期期間収益率(%)第18期2015年 8月21日～2016年 8月22日△16.64第19期2016年 8月23日～2017年 8月21日30.51第20期2017年 8月22日～2018年 8月20日10.65第21期2018年 8月21日～2019年 8月20日△9.08第22期2019年 8月21日～2020年 8月20日15.53第23期2020年 8月21日～2021年 8月20日22.70第24期2021年 8月21日～2022年 8月22日0.73第25期2022年 8月23日～2023年 8月21日11.13第26期2023年 8月22日～2024年 8月20日21.49第27期2024年 8月21日～2025年 8月20日18.59e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/11/20 9:43

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/11/20 9:43

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/11/20 9:43

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/11/20 9:43

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2025/11/20 9:43

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/20 9:43

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日興ジャパンオープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。

2025/11/20 9:43

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日興ジャパンオープン>「ジパング マザーファンド」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。

2025/11/20 9:43

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主に「ジパング マザーファンド」受益証券に投資を行なうとともに、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。

2025/11/20 9:43

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ジパング マザーファンド	7,313,991,014	6.2180	45,478,396,126	6.2037	45,373,806,053	99.59

e border="0">国・

2025/11/20 9:43

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,373,806,053	99.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	186,681,423	0.41
合計(純資産総額)		45,560,487,476	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本45,373,806,05399.59コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―186,681,4230.41合計(純資産総額)45,560,487,476100.00

2025/11/20 9:43

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/11/20 9:43

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/11/20 9:43

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2023年 8月22日至 2024年 8月20日	第27期自 2024年 8月21日至 2025年 8月20日
営業収益
受取利息	198,862	1,382,240
有価証券売買等損益	8,304,046,223	7,987,154,431
営業収益合計	8,304,245,085	7,988,536,671
営業費用
支払利息	35,887	-
受託者報酬	44,135,921	45,219,478
委託者報酬	631,363,753	641,266,109
その他費用	1,765,330	1,808,664
営業費用合計	677,300,891	688,294,251
営業利益又は営業損失(△)	7,626,944,194	7,300,242,420
経常利益又は経常損失(△)	7,626,944,194	7,300,242,420
当期純利益又は当期純損失(△)	7,626,944,194	7,300,242,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	435,513,302	129,924,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,809,512,814	23,143,736,723
剰余金増加額又は欠損金減少額	454,566,985	134,276,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	454,566,985	134,276,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,311,773,968	1,583,573,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,311,773,968	1,583,573,093
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,143,736,723	28,864,757,158

2025/11/20 9:43

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/11/20 9:43

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/20 9:43

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/20 9:43

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/11/20 9:43

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/11/20 9:43

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第18計算期間末	(2016年 8月22日)	41,233	41,233	0.9457	0.9457
第19計算期間末	(2017年 8月21日)	43,662	44,019	1.2242	1.2342
第20計算期間末	(2018年 8月20日)	39,462	39,755	1.3446	1.3546
第21計算期間末	(2019年 8月20日)	33,146	33,419	1.2125	1.2225
第22計算期間末	(2020年 8月20日)	34,074	34,319	1.3908	1.4008
第23計算期間末	(2021年 8月20日)	36,049	36,262	1.6965	1.7065
第24計算期間末	(2022年 8月22日)	34,588	34,792	1.6989	1.7089
第25計算期間末	(2023年 8月21日)	35,954	36,145	1.8780	1.8880
第26計算期間末	(2024年 8月20日)	41,203	41,203	2.2815	2.2815
第27計算期間末	(2025年 8月20日)	45,788	45,788	2.7056	2.7056
	2024年 8月末日	41,807	―	2.3167	―
	9月末日	40,913	―	2.2715	―
	10月末日	41,369	―	2.3130	―
	11月末日	40,826	―	2.2948	―
	12月末日	42,105	―	2.3867	―
	2025年 1月末日	42,014	―	2.3906	―
	2月末日	39,521	―	2.2547	―
	3月末日	39,573	―	2.2659	―
	4月末日	39,073	―	2.2447	―
	5月末日	41,701	―	2.4040	―
	6月末日	42,904	―	2.4958	―
	7月末日	44,069	―	2.5877	―
	8月末日	45,560	―	2.6981	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2016年 8月22日)41,23341,2330.94570.9457第19計算期間末(2017年 8月21日)43,66244,0191.22421.2342第20計算期間末(2018年 8月20日)39,46239,7551.34461.3546第21計算期間末(2019年 8月20日)33,14633,4191.21251.2225第22計算期間末(2020年 8月20日)34,07434,3191.39081.4008第23計算期間末(2021年 8月20日)36,04936,2621.69651.7065第24計算期間末(2022年 8月22日)34,58834,7921.69891.7089第25計算期間末(2023年 8月21日)35,95436,1451.87801.8880第26計算期間末(2024年 8月20日)41,20341,2032.28152.2815第27計算期間末(2025年 8月20日)45,78845,7882.70562.70562024年 8月末日41,807―2.3167―9月末日40,913―2.2715―10月末日41,369―2.3130―11月末日40,826―2.2948―12月末日42,105―2.3867―2025年 1月末日42,014―2.3906―2月末日39,521―2.2547―3月末日39,573―2.2659―4月末日39,073―2.2447―5月末日41,701―2.4040―6月末日42,904―2.4958―7月末日44,069―2.5877―8月末日45,560―2.6981―

2025/11/20 9:43

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	45,634,191,510	円
Ⅱ 負債総額	73,704,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,560,487,476	円
Ⅳ 発行済口数	16,886,234,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6981	円

e border="0">Ⅰ 資産総額45,634,191,510円Ⅱ 負債総額73,704,034円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,560,487,476円Ⅳ 発行済口数16,886,234,215口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6981円

2025/11/20 9:43

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月21日から翌年8月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/11/20 9:43

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第18期	2015年 8月21日～2016年 8月22日	910,997,045	5,018,270,656
第19期	2016年 8月23日～2017年 8月21日	285,035,350	8,218,013,718
第20期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	1,186,455,865	7,503,632,698
第21期	2018年 8月21日～2019年 8月20日	586,816,201	2,597,191,261
第22期	2019年 8月21日～2020年 8月20日	472,038,131	3,310,393,628
第23期	2020年 8月21日～2021年 8月20日	381,782,668	3,631,185,632
第24期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	338,963,362	1,229,462,270
第25期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	205,318,751	1,420,002,370
第26期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	406,927,099	1,492,008,806
第27期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	99,747,086	1,235,701,737

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第18期2015年 8月21日～2016年 8月22日910,997,0455,018,270,656第19期2016年 8月23日～2017年 8月21日285,035,3508,218,013,718第20期2017年 8月22日～2018年 8月20日1,186,455,8657,503,632,698第21期2018年 8月21日～2019年 8月20日586,816,2012,597,191,261第22期2019年 8月21日～2020年 8月20日472,038,1313,310,393,628第23期2020年 8月21日～2021年 8月20日381,782,6683,631,185,632第24期2021年 8月21日～2022年 8月22日338,963,3621,229,462,270第25期2022年 8月23日～2023年 8月21日205,318,7511,420,002,370第26期2023年 8月22日～2024年 8月20日406,927,0991,492,008,806第27期2024年 8月21日～2025年 8月20日99,747,0861,235,701,737

2025/11/20 9:43

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/11/20 9:43

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2025/11/20 9:43

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/11/20 9:43

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/11/20 9:43

#47 運用状況（連結）

【日興ジャパンオープン】
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/11/20 9:43

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/11/20 9:43

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/11/20 9:43

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	47,037,458,280	円
Ⅱ 負債総額	132,880,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,904,578,221	円
Ⅳ 発行済口数	7,560,803,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2037	円

e border="0">Ⅰ 資産総額47,037,458,280円Ⅱ 負債総額132,880,059円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,904,578,221円Ⅳ 発行済口数7,560,803,376口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2037円

2025/11/20 9:43

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月20日現在	2025年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	316,191,069	207,307,880
株式	41,327,790,790	46,824,938,500
未収入金	144,773,158	831,030,180
未収配当金	48,238,587	38,881,100
未収利息	2,059	2,753
流動資産合計	41,836,995,663	47,902,160,413
資産合計	41,836,995,663	47,902,160,413
負債の部
流動負債
未払金	145,057,231	788,178,501
未払解約金	54,840,088	58,812,934
流動負債合計	199,897,319	846,991,435
負債合計	199,897,319	846,991,435
純資産の部
元本等
元本	8,080,046,687	7,567,605,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,557,051,657	39,487,563,812
元本等合計	41,637,098,344	47,055,168,978
純資産合計	41,637,098,344	47,055,168,978
負債純資産合計	41,836,995,663	47,902,160,413

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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