- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/21-2026/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第18計算期間末 | (2016年 8月22日) | 41,233 | 41,233 | 0.9457 | 0.9457 |
| 第19計算期間末 | (2017年 8月21日) | 43,662 | 44,019 | 1.2242 | 1.2342 |
| 第20計算期間末 | (2018年 8月20日) | 39,462 | 39,755 | 1.3446 | 1.3546 |
| 第21計算期間末 | (2019年 8月20日) | 33,146 | 33,419 | 1.2125 | 1.2225 |
| 第22計算期間末 | (2020年 8月20日) | 34,074 | 34,319 | 1.3908 | 1.4008 |
| 第23計算期間末 | (2021年 8月20日) | 36,049 | 36,262 | 1.6965 | 1.7065 |
| 第24計算期間末 | (2022年 8月22日) | 34,588 | 34,792 | 1.6989 | 1.7089 |
| 第25計算期間末 | (2023年 8月21日) | 35,954 | 36,145 | 1.8780 | 1.8880 |
| 第26計算期間末 | (2024年 8月20日) | 41,203 | 41,203 | 2.2815 | 2.2815 |
| 第27計算期間末 | (2025年 8月20日) | 45,788 | 45,788 | 2.7056 | 2.7056 |
| 2025年 2月末日 | 39,521 | ― | 2.2547 | ― | |
| 3月末日 | 39,573 | ― | 2.2659 | ― | |
| 4月末日 | 39,073 | ― | 2.2447 | ― | |
| 5月末日 | 41,701 | ― | 2.4040 | ― | |
| 6月末日 | 42,904 | ― | 2.4958 | ― | |
| 7月末日 | 44,069 | ― | 2.5877 | ― | |
| 8月末日 | 45,560 | ― | 2.6981 | ― | |
| 9月末日 | 46,565 | ― | 2.7778 | ― | |
| 10月末日 | 50,058 | ― | 3.0266 | ― | |
| 11月末日 | 49,787 | ― | 3.0268 | ― | |
| 12月末日 | 49,431 | ― | 3.0200 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 51,979 | ― | 3.1974 | ― | |
| 2月末日 | 57,469 | ― | 3.5601 | ― | |
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