- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2010年 8月20日) | 47,545 | 47,545 | 0.5035 | 0.5035 |
| 第13計算期間末 | (2011年 8月22日) | 39,127 | 39,127 | 0.4678 | 0.4678 |
| 第14計算期間末 | (2012年 8月20日) | 36,760 | 36,760 | 0.4864 | 0.4864 |
| 第15計算期間末 | (2013年 8月20日) | 49,507 | 49,507 | 0.7609 | 0.7609 |
| 第16計算期間末 | (2014年 8月20日) | 53,346 | 53,346 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第17計算期間末 | (2015年 8月20日) | 54,119 | 54,597 | 1.1345 | 1.1445 |
| 第18計算期間末 | (2016年 8月22日) | 41,233 | 41,233 | 0.9457 | 0.9457 |
| 第19計算期間末 | (2017年 8月21日) | 43,662 | 44,019 | 1.2242 | 1.2342 |
| 第20計算期間末 | (2018年 8月20日) | 39,462 | 39,755 | 1.3446 | 1.3546 |
| 第21計算期間末 | (2019年 8月20日) | 33,146 | 33,419 | 1.2125 | 1.2225 |
| 2019年 2月末日 | 35,820 | ― | 1.2661 | ― | |
| 3月末日 | 35,760 | ― | 1.2723 | ― | |
| 4月末日 | 36,507 | ― | 1.3087 | ― | |
| 5月末日 | 33,915 | ― | 1.2211 | ― | |
| 6月末日 | 34,608 | ― | 1.2534 | ― | |
| 7月末日 | 35,041 | ― | 1.2791 | ― | |
| 8月末日 | 33,463 | ― | 1.2181 | ― | |
| 9月末日 | 35,170 | ― | 1.2931 | ― | |
| 10月末日 | 36,285 | ― | 1.3542 | ― | |
| 11月末日 | 36,294 | ― | 1.3825 | ― | |
| 12月末日 | 36,185 | ― | 1.4064 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 35,029 | ― | 1.3742 | ― | |
| 2月末日 | 31,318 | ― | 1.2339 | ― | |
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