- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/23-2023/08/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2014年 8月20日) | 53,346 | 53,346 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第17計算期間末 | (2015年 8月20日) | 54,119 | 54,597 | 1.1345 | 1.1445 |
| 第18計算期間末 | (2016年 8月22日) | 41,233 | 41,233 | 0.9457 | 0.9457 |
| 第19計算期間末 | (2017年 8月21日) | 43,662 | 44,019 | 1.2242 | 1.2342 |
| 第20計算期間末 | (2018年 8月20日) | 39,462 | 39,755 | 1.3446 | 1.3546 |
| 第21計算期間末 | (2019年 8月20日) | 33,146 | 33,419 | 1.2125 | 1.2225 |
| 第22計算期間末 | (2020年 8月20日) | 34,074 | 34,319 | 1.3908 | 1.4008 |
| 第23計算期間末 | (2021年 8月20日) | 36,049 | 36,262 | 1.6965 | 1.7065 |
| 第24計算期間末 | (2022年 8月22日) | 34,588 | 34,792 | 1.6989 | 1.7089 |
| 第25計算期間末 | (2023年 8月21日) | 35,954 | 36,145 | 1.8780 | 1.8880 |
| 2022年 8月末日 | 34,167 | ― | 1.6722 | ― | |
| 9月末日 | 32,005 | ― | 1.5698 | ― | |
| 10月末日 | 33,670 | ― | 1.6578 | ― | |
| 11月末日 | 34,447 | ― | 1.7025 | ― | |
| 12月末日 | 32,431 | ― | 1.6090 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 33,664 | ― | 1.6750 | ― | |
| 2月末日 | 33,248 | ― | 1.6613 | ― | |
| 3月末日 | 33,460 | ― | 1.6780 | ― | |
| 4月末日 | 34,012 | ― | 1.7128 | ― | |
| 5月末日 | 35,040 | ― | 1.7935 | ― | |
| 6月末日 | 37,252 | ― | 1.9318 | ― | |
| 7月末日 | 37,716 | ― | 1.9649 | ― | |
| 8月末日 | 37,494 | ― | 1.9552 | ― | |
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