- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2005年 8月22日) | 135,050 | 135,050 | 0.7266 | 0.7266 |
| 第8計算期間末 | (2006年 8月21日) | 158,848 | 158,848 | 0.9617 | 0.9617 |
| 第9計算期間末 | (2007年 8月20日) | 117,540 | 117,540 | 0.9105 | 0.9105 |
| 第10計算期間末 | (2008年 8月20日) | 85,457 | 85,457 | 0.7210 | 0.7210 |
| 第11計算期間末 | (2009年 8月20日) | 61,445 | 61,445 | 0.5595 | 0.5595 |
| 第12計算期間末 | (2010年 8月20日) | 47,545 | 47,545 | 0.5035 | 0.5035 |
| 第13計算期間末 | (2011年 8月22日) | 39,127 | 39,127 | 0.4678 | 0.4678 |
| 第14計算期間末 | (2012年 8月20日) | 36,760 | 36,760 | 0.4864 | 0.4864 |
| 第15計算期間末 | (2013年 8月20日) | 49,507 | 49,507 | 0.7609 | 0.7609 |
| 第16計算期間末 | (2014年 8月20日) | 53,346 | 53,346 | 0.8965 | 0.8965 |
| 2013年 8月末日 | 48,706 | ― | 0.7499 | ― | |
| 9月末日 | 53,455 | ― | 0.8299 | ― | |
| 10月末日 | 53,345 | ― | 0.8358 | ― | |
| 11月末日 | 54,825 | ― | 0.8798 | ― | |
| 12月末日 | 57,355 | ― | 0.9194 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 53,815 | ― | 0.8662 | ― | |
| 2月末日 | 52,482 | ― | 0.8457 | ― | |
| 3月末日 | 51,374 | ― | 0.8322 | ― | |
| 4月末日 | 49,206 | ― | 0.8017 | ― | |
| 5月末日 | 50,468 | ― | 0.8262 | ― | |
| 6月末日 | 53,016 | ― | 0.8742 | ― | |
| 7月末日 | 53,890 | ― | 0.8975 | ― | |
| 8月末日 | 53,124 | ― | 0.8964 | ― | |
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