- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2011年 8月22日) | 39,127 | 39,127 | 0.4678 | 0.4678 |
| 第14計算期間末 | (2012年 8月20日) | 36,760 | 36,760 | 0.4864 | 0.4864 |
| 第15計算期間末 | (2013年 8月20日) | 49,507 | 49,507 | 0.7609 | 0.7609 |
| 第16計算期間末 | (2014年 8月20日) | 53,346 | 53,346 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第17計算期間末 | (2015年 8月20日) | 54,119 | 54,597 | 1.1345 | 1.1445 |
| 第18計算期間末 | (2016年 8月22日) | 41,233 | 41,233 | 0.9457 | 0.9457 |
| 第19計算期間末 | (2017年 8月21日) | 43,662 | 44,019 | 1.2242 | 1.2342 |
| 第20計算期間末 | (2018年 8月20日) | 39,462 | 39,755 | 1.3446 | 1.3546 |
| 第21計算期間末 | (2019年 8月20日) | 33,146 | 33,419 | 1.2125 | 1.2225 |
| 第22計算期間末 | (2020年 8月20日) | 34,074 | 34,319 | 1.3908 | 1.4008 |
| 2020年 2月末日 | 31,318 | ― | 1.2339 | ― | |
| 3月末日 | 29,220 | ― | 1.1561 | ― | |
| 4月末日 | 31,084 | ― | 1.2344 | ― | |
| 5月末日 | 33,573 | ― | 1.3379 | ― | |
| 6月末日 | 33,864 | ― | 1.3616 | ― | |
| 7月末日 | 32,731 | ― | 1.3277 | ― | |
| 8月末日 | 34,334 | ― | 1.3995 | ― | |
| 9月末日 | 35,155 | ― | 1.4441 | ― | |
| 10月末日 | 33,938 | ― | 1.4145 | ― | |
| 11月末日 | 36,417 | ― | 1.5827 | ― | |
| 12月末日 | 37,053 | ― | 1.6298 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 36,513 | ― | 1.6359 | ― | |
| 2月末日 | 36,303 | ― | 1.6496 | ― | |
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