- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第17計算期間末 | (2015年 8月20日) | 54,119 | 54,597 | 1.1345 | 1.1445 |
| 第18計算期間末 | (2016年 8月22日) | 41,233 | 41,233 | 0.9457 | 0.9457 |
| 第19計算期間末 | (2017年 8月21日) | 43,662 | 44,019 | 1.2242 | 1.2342 |
| 第20計算期間末 | (2018年 8月20日) | 39,462 | 39,755 | 1.3446 | 1.3546 |
| 第21計算期間末 | (2019年 8月20日) | 33,146 | 33,419 | 1.2125 | 1.2225 |
| 第22計算期間末 | (2020年 8月20日) | 34,074 | 34,319 | 1.3908 | 1.4008 |
| 第23計算期間末 | (2021年 8月20日) | 36,049 | 36,262 | 1.6965 | 1.7065 |
| 第24計算期間末 | (2022年 8月22日) | 34,588 | 34,792 | 1.6989 | 1.7089 |
| 第25計算期間末 | (2023年 8月21日) | 35,954 | 36,145 | 1.8780 | 1.8880 |
| 第26計算期間末 | (2024年 8月20日) | 41,203 | 41,203 | 2.2815 | 2.2815 |
| 2024年 2月末日 | 41,886 | ― | 2.2733 | ― | |
| 3月末日 | 43,723 | ― | 2.3946 | ― | |
| 4月末日 | 43,004 | ― | 2.3547 | ― | |
| 5月末日 | 43,513 | ― | 2.3907 | ― | |
| 6月末日 | 44,184 | ― | 2.4366 | ― | |
| 7月末日 | 43,442 | ― | 2.4131 | ― | |
| 8月末日 | 41,807 | ― | 2.3167 | ― | |
| 9月末日 | 40,913 | ― | 2.2715 | ― | |
| 10月末日 | 41,369 | ― | 2.3130 | ― | |
| 11月末日 | 40,826 | ― | 2.2948 | ― | |
| 12月末日 | 42,105 | ― | 2.3867 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 42,014 | ― | 2.3906 | ― | |
| 2月末日 | 39,521 | ― | 2.2547 | ― | |
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