日興ワールドエクイティオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/12/19 9:29

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興ワールド エクイティ オープン】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成25年 3月20日至 平成25年 9月19日	当中間計算期間自 平成26年 3月20日至 平成26年 9月19日
営業収益
受取利息	4,627	7,071
有価証券売買等損益	77,572,555	58,523,925
営業収益合計	77,577,182	58,530,996
営業費用
受託者報酬	446,386	422,926
委託者報酬	6,339,518	6,006,508
その他費用	21,807	20,112
営業費用合計	6,807,711	6,449,546
営業利益又は営業損失(△)	70,769,471	52,081,450
経常利益又は経常損失(△)	70,769,471	52,081,450
中間純利益又は中間純損失(△)	70,769,471	52,081,450
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,500,328	1,226,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△302,024,781	△139,460,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,546,960	10,210,021
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,546,960	10,210,021
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,852,175	1,257,690
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,852,175	1,257,690
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△210,060,853	△79,653,657

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第8期	2004年 3月20日～2005年 3月22日	0.0000
第9期	2005年 3月23日～2006年 3月20日	0.0100
第10期	2006年 3月21日～2007年 3月19日	0.0060
第11期	2007年 3月20日～2008年 3月19日	0.0000
第12期	2008年 3月20日～2009年 3月19日	0.0000
第13期	2009年 3月20日～2010年 3月19日	0.0000
第14期	2010年 3月20日～2011年 3月22日	0.0000
第15期	2011年 3月23日～2012年 3月19日	0.0000
第16期	2012年 3月20日～2013年 3月19日	0.0000
第17期	2013年 3月20日～2014年 3月19日	0.0000
当中間期	2014年 3月20日～2014年 9月19日	―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8期	2004年 3月20日～2005年 3月22日	5.21
第9期	2005年 3月23日～2006年 3月20日	14.58
第10期	2006年 3月21日～2007年 3月19日	1.53
第11期	2007年 3月20日～2008年 3月19日	△9.47
第12期	2008年 3月20日～2009年 3月19日	△34.01
第13期	2009年 3月20日～2010年 3月19日	35.29
第14期	2010年 3月20日～2011年 3月22日	5.46
第15期	2011年 3月23日～2012年 3月19日	3.22
第16期	2012年 3月20日～2013年 3月19日	10.92
第17期	2013年 3月20日～2014年 3月19日	15.04
当中間期	2014年 3月20日～2014年 9月19日	6.91

2014/12/19 9:29

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。2014/12/19 9:29

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	739,791,769	95.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	35,108,427	4.53
合計(純資産総額)		774,900,196	100.00

2014/12/19 9:29

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2014/12/19 9:29

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興ワールド エクイティ オープン】

2014/12/19 9:29

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2014/12/19 9:29

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

ワールド エクイティ マザーファンド
以下の運用状況は2014年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/12/19 9:29

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月19日現在	平成26年 9月19日現在
資産の部
流動資産
預金	3,169,150	3,854,770
コール・ローン	22,904,880	18,809,187
株式	906,908,989	925,862,323
投資証券	9,715,366	10,260,660
派生商品評価勘定	5,180,496	1,165
未収入金	10,310,926	14,407,825
未収配当金	1,373,580	1,266,710
未収利息	38	30
流動資産合計	959,563,425	974,462,670
資産合計	959,563,425	974,462,670
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	906,528	37,436,810
未払金	9,892,007	16,565,225
未払解約金	-	567,705
流動負債合計	10,798,535	54,569,740
負債合計	10,798,535	54,569,740
純資産の部
元本等
元本	636,537,193	571,137,230
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	312,227,697	348,755,700
元本等合計	948,764,890	919,892,930
純資産合計	948,764,890	919,892,930
負債純資産合計	959,563,425	974,462,670

注記表

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