日興ワールドエクイティオープンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2014/06/19 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2014/06/19 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2014/06/19 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2014/06/19 9:03

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2014/06/19 9:03

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成9年3月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
平成13年10月26日
・ファミリーファンド方式の導入
平成18年3月20日
・信託期間の更新(信託終了日を平成19年 3月19日から平成24年 3月19日へ変更)
平成23年3月22日
・信託期間の更新(信託終了日を平成24年 3月19日から平成27年 3月19日へ変更)
平成27年3月19日
・信託終了(償還)予定2014/06/19 9:03

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2014年 3月31日現在です。

2014/06/19 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2014/06/19 9:03

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/06/19 9:03

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2014/06/19 9:03

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
平成27年 3月19日までとします(平成 9年 3月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2014/06/19 9:03

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2014/06/19 9:03

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第8期	2004年 3月20日～2005年 3月22日	0.0000
第9期	2005年 3月23日～2006年 3月20日	0.0100
第10期	2006年 3月21日～2007年 3月19日	0.0060
第11期	2007年 3月20日～2008年 3月19日	0.0000
第12期	2008年 3月20日～2009年 3月19日	0.0000
第13期	2009年 3月20日～2010年 3月19日	0.0000
第14期	2010年 3月20日～2011年 3月22日	0.0000
第15期	2011年 3月23日～2012年 3月19日	0.0000
第16期	2012年 3月20日～2013年 3月19日	0.0000
第17期	2013年 3月20日～2014年 3月19日	0.0000

2014/06/19 9:03

#14 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2014/06/19 9:03

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2014/06/19 9:03

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成25年 6月19日	有価証券報告書
平成25年 6月19日	有価証券届出書
平成25年11月29日	有価証券届出書の訂正届出書
平成25年12月19日	半期報告書
平成25年12月19日	有価証券届出書の訂正届出書

2014/06/19 9:03

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8期	2004年 3月20日～2005年 3月22日	5.21
第9期	2005年 3月23日～2006年 3月20日	14.58
第10期	2006年 3月21日～2007年 3月19日	1.53
第11期	2007年 3月20日～2008年 3月19日	△9.47
第12期	2008年 3月20日～2009年 3月19日	△34.01
第13期	2009年 3月20日～2010年 3月19日	35.29
第14期	2010年 3月20日～2011年 3月22日	5.46
第15期	2011年 3月23日～2012年 3月19日	3.22
第16期	2012年 3月20日～2013年 3月19日	10.92
第17期	2013年 3月20日～2014年 3月19日	15.04

2014/06/19 9:03

#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2014/06/19 9:03

#19 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2014/06/19 9:03

#20 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2014/06/19 9:03

#21 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日興ワールド エクイティ オープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。

2014/06/19 9:03

#22 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日興ワールド エクイティ オープン>「ワールド エクイティ マザーファンド」受益証券ならびに日本を含む世界各国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。

2014/06/19 9:03

#23 投資方針（連結）

【投資方針】
・主に「ワールド エクイティ マザーファンド」受益証券に投資を行なうとともに、世界各国の株式に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・投資対象国の選別ならびに各国の資産配分については、MSCIワールド指数採用国を中心に分散投資を基本とし、各国の株式市場時価総額、マクロ経済見通し、割安判断指標、資金流動性およびリスク分散などを考慮して決定します。
・各国ごとの銘柄選定にあたっては、個別企業の成長性、株価の割安性、銘柄の流動性などを勘案し、あわせて海外関連会社の助言を参考とします。なお、各国の株価指数先物取引を利用することもあります。
・株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
・外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともあります。2014/06/19 9:03

#24 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014/06/19 9:03

#25 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	773,596,480	98.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,274,366	1.69
合計(純資産総額)		786,870,846	100.00

2014/06/19 9:03

#26 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2014/06/19 9:03

#27 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2014/06/19 9:03

#28 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 平成24年 3月20日至 平成25年 3月19日	第17期自 平成25年 3月20日至 平成26年 3月19日
営業収益
受取利息	7,489	9,098
有価証券売買等損益	98,622,267	132,212,782
営業収益合計	98,629,756	132,221,880
営業費用
受託者報酬	858,919	878,846
委託者報酬	12,198,425	12,481,352
その他費用	41,974	42,936
営業費用合計	13,099,318	13,403,134
営業利益又は営業損失(△)	85,530,438	118,818,746
経常利益又は経常損失(△)	85,530,438	118,818,746
当期純利益又は当期純損失(△)	85,530,438	118,818,746
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,130,857	16,745,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△431,011,058	△302,024,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,811,157	65,205,591
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,811,157	65,205,591
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,224,461	4,714,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,224,461	4,714,527
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△302,024,781	△139,460,952

2014/06/19 9:03

#29 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:百万円)
		第53期(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)		第54期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
営業収益
委託者報酬		56,698		52,848
その他営業収益		2,025		1,922
営業収益合計		58,724		54,771
営業費用
支払手数料		29,251		26,955
広告宣伝費		673		649
公告費		3		7
調査費		11,397		10,797
調査費		719		691
委託調査費		10,660		10,089
図書費		18		17
委託計算費		348		406
営業雑経費		577		530
通信費		206		188
印刷費		247		214
協会費		43		46
諸会費		9		16
その他		70		64
営業費用計		42,252		39,347
一般管理費
給料		6,991		6,759
役員報酬		237		256
役員賞与引当金繰入額		105		80
給料・手当		4,508		4,565
賞与		101		87
賞与引当金繰入額		2,039		1,770
交際費		74		100
寄付金		111		66
旅費交通費		328		313
租税公課		145		188
不動産賃借料		749		753
退職給付費用		307		312
退職金		8		83
固定資産減価償却費		143		124
諸経費		3,110		3,061
一般管理費計		11,971		11,764
営業利益		4,500		3,659

				(単位:百万円)
		第53期(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)		第54期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
営業外収益
受取利息		15		12
受取配当金	※1	757	※1	601
有価証券償還益		19		-
時効成立分配金・償還金		35		4
為替差益		-		64
その他		18		16
営業外収益合計		846		699
営業外費用
支払利息		10		19
有価証券償還損		-		1
時効成立後支払分配金・償還金		77		15
支払源泉所得税		74		55
為替差損		35		-
弁護士報酬等		180		-
その他		4		2
営業外費用合計		381		93
経常利益		4,965		4,265
特別利益
投資有価証券売却益		1		226
関係会社株式売却益		-		239
特別利益合計		1		465
特別損失
投資有価証券売却損		0		84
固定資産処分損		6		3
役員退職一時金		369		75
特別損失合計		376		163
税引前当期純利益		4,590		4,568
法人税、住民税及び事業税		1,795		1,480
法人税等調整額		224		260
法人税等合計		2,020		1,740
当期純利益		2,570		2,827

.

2014/06/19 9:03

#30 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2014/06/19 9:03

#31 注記表（連結）

(3)【注記表】

2014/06/19 9:03

#32 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2014/06/19 9:03

#33 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2014/06/19 9:03

#34 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2014/06/19 9:03

#35 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	787,283,949	円
Ⅱ 負債総額	413,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,870,846	円
Ⅳ 発行済口数	926,713,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8491	円

2014/06/19 9:03

#36 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月20日から翌年3月19日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2014/06/19 9:03

#37 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	2004年 3月20日～2005年 3月22日	213,056,032	399,348,171
第9期	2005年 3月23日～2006年 3月20日	192,598,359	445,623,973
第10期	2006年 3月21日～2007年 3月19日	209,625,468	322,483,460
第11期	2007年 3月20日～2008年 3月19日	147,982,708	271,805,946
第12期	2008年 3月20日～2009年 3月19日	120,603,875	336,472,896
第13期	2009年 3月20日～2010年 3月19日	88,671,564	130,709,686
第14期	2010年 3月20日～2011年 3月22日	64,712,102	159,659,455
第15期	2011年 3月23日～2012年 3月19日	46,304,443	171,460,133
第16期	2012年 3月20日～2013年 3月19日	44,203,473	178,815,398
第17期	2013年 3月20日～2014年 3月19日	22,820,122	249,955,742

2014/06/19 9:03

#38 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2014/06/19 9:03

#39 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第53期(平成24年3月31日)		第54期(平成25年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	17,352	※3	15,820
前払費用		332	※3	380
未収入金		1		4
未収委託者報酬		5,872		7,472
未収収益	※3	543	※3	342
関係会社短期貸付金		33		606
立替金		1,094		335
繰延税金資産		1,084		869
その他	※2	30	※2	30
流動資産合計		26,345		25,862
固定資産
有形固定資産
建物	※1	66	※1	48
器具備品	※1	137	※1	124
有形固定資産合計		203		172
無形固定資産
ソフトウエア		72		70
無形固定資産合計		72		70
投資その他の資産
投資有価証券		3,002		7,170
関係会社株式		24,320		22,935
関係会社長期貸付金		60		60
長期差入保証金		774		706
繰延税金資産		723		500
投資その他の資産合計		28,880		31,373
固定資産合計		29,156		31,616
資産合計		55,502		57,478

				(単位:百万円)
		第53期(平成24年3月31日)		第54期(平成25年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		194		305
未払金		3,086		3,862
未払収益分配金		7		6
未払償還金		129		115
未払手数料	※3	2,486	※3	3,195
その他未払金		462		545
未払費用	※3	2,807	※3	3,282
未払法人税等		1,295		589
未払消費税等	※4	281	※4	123
賞与引当金		2,039		1,770
役員賞与引当金		105		80
流動負債合計		9,809		10,012
固定負債
退職給付引当金		907		1,001
その他		55		55
固定負債合計		963		1,057
負債合計		10,773		11,070
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,172		23,530
利益剰余金合計		22,172		23,530
自己株式		△68		△68
株主資本合計		44,687		46,045
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		42		362
評価・換算差額等合計		42		362
純資産合計		44,729		46,408
負債純資産合計		55,502		57,478

.

2014/06/19 9:03

#40 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2014/06/19 9:03

#41 運用体制（連結）

【運用体制】
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>※上記体制は平成26年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2014/06/19 9:03

#42 運用状況の冒頭記載（連結）

【日興ワールド エクイティ オープン】
以下の運用状況は2014年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/06/19 9:03

#43 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2014/06/19 9:03

#44 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2014/06/19 9:03

#45 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	949,040,806	円
Ⅱ 負債総額	6,471,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,569,624	円
Ⅳ 発行済口数	632,610,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4900	円

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#46 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 3月19日現在	平成26年 3月19日現在
資産の部
流動資産
預金	2,330,037	3,169,150
コール・ローン	19,466,129	22,904,880
株式	991,793,867	906,908,989
投資証券	17,928,692	9,715,366
派生商品評価勘定	408,174	5,180,496
未収入金	-	10,310,926
未収配当金	1,386,246	1,373,580
未収利息	33	38
流動資産合計	1,033,313,178	959,563,425
資産合計	1,033,313,178	959,563,425
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,130,236	906,528
未払金	3,401,748	9,892,007
未払解約金	2,495,407	-
流動負債合計	20,027,391	10,798,535
負債合計	20,027,391	10,798,535
純資産の部
元本等
元本	796,543,456	636,537,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	216,742,331	312,227,697
元本等合計	1,013,285,787	948,764,890
純資産合計	1,013,285,787	948,764,890
負債純資産合計	1,033,313,178	959,563,425

注記表

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#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ワールド エクイティ マザーファンド
以下の運用状況は2014年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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