日興ワールドエクイティオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2010年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,049,810 | 11,981,648 |
| 親投資信託受益証券 | 697,350,680 | 919,317,620 |
| 流動資産合計 | 708,400,490 | 931,299,268 |
| 資産合計 | 708,400,490 | 931,299,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 323,947 |
| 未払受託者報酬 | 418,538 | 452,244 |
| 未払委託者報酬 | 5,944,154 | 6,422,676 |
| その他未払費用 | 37,616 | 40,651 |
| 流動負債合計 | 6,400,308 | 7,239,518 |
| 負債合計 | 6,400,308 | 7,239,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,552,474,805 | 1,510,436,683 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -850,474,623 | -586,376,933 |
| （分配準備積立金） | 86,322,156 | 97,004,864 |
| 元本等合計 | 702,000,182 | 924,059,750 |
| 純資産合計 | 702,000,182 | 924,059,750 |
| 負債純資産合計 | 708,400,490 | 931,299,268 |
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