有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年3月20日-平成23年3月22日)
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年3月20日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月19日 | 2011年3月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,981,648 | 12,187,840 |
親投資信託受益証券 | 919,317,620 | 908,318,607 |
未収利息 | - | 20 |
流動資産合計 | 931,299,268 | 920,506,467 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 931,299,268 | 920,506,467 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 323,947 | 31,060 |
未払受託者報酬 | 452,244 | 475,198 |
未払委託者報酬 | 6,422,676 | 6,748,600 |
その他未払費用 | 40,651 | 42,707 |
流動負債合計 | 7,239,518 | 7,297,565 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,239,518 | 7,297,565 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,510,436,683 | 1,415,489,330 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -586,376,933 | -502,280,428 |
(分配準備積立金) | 97,004,864 | 101,114,311 |
元本等合計 | 924,059,750 | 913,208,902 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 924,059,750 | 913,208,902 |
負債純資産合計 | 931,299,268 | 920,506,467 |