日興ワールドエクイティオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,981,648 | 12,187,840 |
| 親投資信託受益証券 | 919,317,620 | 908,318,607 |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産合計 | 931,299,268 | 920,506,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 931,299,268 | 920,506,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 323,947 | 31,060 |
| 未払受託者報酬 | 452,244 | 475,198 |
| 未払委託者報酬 | 6,422,676 | 6,748,600 |
| その他未払費用 | 40,651 | 42,707 |
| 流動負債合計 | 7,239,518 | 7,297,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,239,518 | 7,297,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,436,683 | 1,415,489,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -586,376,933 | -502,280,428 |
| （分配準備積立金） | 97,004,864 | 101,114,311 |
| 元本等合計 | 924,059,750 | 913,208,902 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 924,059,750 | 913,208,902 |
| 負債純資産合計 | 931,299,268 | 920,506,467 |
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