有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月23日-平成24年3月19日)
- 【提出】
- 2012年6月19日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月23日-平成24年3月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,187,840 | 13,170,499 |
| 親投資信託受益証券 | 908,318,607 | 852,471,968 |
| 未収利息 | 20 | 26 |
| 流動資産合計 | 920,506,467 | 865,642,493 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 920,506,467 | 865,642,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,060 | － |
| 未払受託者報酬 | 475,198 | 413,281 |
| 未払委託者報酬 | 6,748,600 | 5,869,484 |
| その他未払費用 | 42,707 | 37,146 |
| 流動負債合計 | 7,297,565 | 6,319,911 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,297,565 | 6,319,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,415,489,330 | 1,290,333,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -502,280,428 | -431,011,058 |
| （分配準備積立金） | 101,114,311 | 101,556,862 |
| 元本等合計 | 913,208,902 | 859,322,582 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 913,208,902 | 859,322,582 |
| 負債純資産合計 | 920,506,467 | 865,642,493 |
