有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)

【提出】
2013年6月19日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年3月19日2013年3月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,170,49914,380,419
親投資信託受益証券852,471,968845,398,512
未収入金－2,495,407
未収利息2624
流動資産合計865,642,493862,274,362
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計865,642,493862,274,362
負債の部
流動負債
未払解約金－2,024,754
未払受託者報酬413,281429,661
未払委託者報酬5,869,4846,102,014
その他未払費用37,14620,999
流動負債合計6,319,9118,577,428
固定負債
負債合計6,319,9118,577,428
純資産の部
元本等
元本1,290,333,6401,155,721,715
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-431,011,058-302,024,781
（分配準備積立金）101,556,862102,617,380
元本等合計859,322,582853,696,934
評価・換算差額等
純資産合計859,322,582853,696,934
負債純資産合計865,642,493862,274,362