有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
- 【提出】
- 2013年6月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,170,499 | 14,380,419 |
親投資信託受益証券 | 852,471,968 | 845,398,512 |
未収入金 | - | 2,495,407 |
未収利息 | 26 | 24 |
流動資産合計 | 865,642,493 | 862,274,362 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 865,642,493 | 862,274,362 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 2,024,754 |
未払受託者報酬 | 413,281 | 429,661 |
未払委託者報酬 | 5,869,484 | 6,102,014 |
その他未払費用 | 37,146 | 20,999 |
流動負債合計 | 6,319,911 | 8,577,428 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,319,911 | 8,577,428 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,290,333,640 | 1,155,721,715 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -431,011,058 | -302,024,781 |
(分配準備積立金) | 101,556,862 | 102,617,380 |
元本等合計 | 859,322,582 | 853,696,934 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 859,322,582 | 853,696,934 |
負債純資産合計 | 865,642,493 | 862,274,362 |