日興ワールドエクイティオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2014年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,380,419 | 21,893,464 |
| 親投資信託受益証券 | 845,398,512 | 773,856,076 |
| 未収入金 | 2,495,407 | － |
| 未収利息 | 24 | 36 |
| 流動資産計 | 862,274,362 | 795,749,576 |
| 資産の部合計 | 862,274,362 | 795,749,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,024,754 | 29,010 |
| 未払受託者報酬 | 429,661 | 432,460 |
| 未払委託者報酬 | 6,102,014 | 6,141,834 |
| その他未払費用 | 20,999 | 21,129 |
| 流動負債計 | 8,577,428 | 6,624,433 |
| 負債の部合計 | 8,577,428 | 6,624,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,155,721,715 | 928,586,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,024,781 | -139,460,952 |
| （分配準備積立金） | 102,617,380 | 94,131,508 |
| 元本等合計 | 853,696,934 | 789,125,143 |
| 純資産の部合計 | 853,696,934 | 789,125,143 |
| 負債・純資産合計 | 862,274,362 | 795,749,576 |
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