日興ワールドエクイティオープンの損益計算書

【提出】

2014年6月19日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年3月20日至 2013年3月19日	自 2013年3月20日至 2014年3月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7,489	9,098
有価証券売買等損益	98,622,267	132,212,782
営業収益合計	98,629,756	132,221,880
営業費用
受託者報酬	858,919	878,846
委託者報酬	12,198,425	12,481,352
その他費用	41,974	42,936
営業費用合計	13,099,318	13,403,134
営業利益又は営業損失（△）	85,530,438	118,818,746
経常利益又は経常損失（△）	85,530,438	118,818,746
当期純利益又は当期純損失（△）	85,530,438	118,818,746
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,130,857	16,745,981
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-302,024,781	-139,460,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,811,157	65,205,591
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,811,157	65,205,591
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,224,461	4,714,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,224,461	4,714,527
分配金	－	－