負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,522,707,507	66.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,920,122,594	33.94
合計(純資産総額)		17,442,830,101	100.00

その他の資産の投資状況

2015/04/13 9:33

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	850,460,654	71.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	339,310,578	28.52
合計(純資産総額)		1,189,771,232	100.00

その他の資産の投資状況

2015/04/13 9:33

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,651,276,562	68.77
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,204,114,235	31.23
合計(純資産総額)		3,855,390,797	100.00

2015/04/13 9:33

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第54期(平成25年3月31日)	第55期(平成26年3月31日)
※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2015/04/13 9:33

#5 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	18,019,560,436	円
Ⅱ 負債総額	576,730,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,442,830,101	円

2015/04/13 9:33

#6 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,226,641,755	円
Ⅱ 負債総額	36,870,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,189,771,232	円

2015/04/13 9:33

#7 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,921,213,624	円
Ⅱ 負債総額	65,822,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,855,390,797	円

2015/04/13 9:33

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		305		329
流動負債合計		10,012		11,702
固定負債
退職給付引当金		1,001		1,081

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2015/04/13 9:33

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2015/04/13 9:33