有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,019,560,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,730,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,442,830,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,908,499,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2729 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,019,560,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,730,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,442,830,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,908,499,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2729 | 円 |
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