有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,369,615,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,158,175,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,211,440,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,335,788,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5890 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,369,615,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,158,175,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,211,440,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,335,788,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5890 | 円 |
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