有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,721,561,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,854,417,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,867,143,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,528,253,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1972 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,721,561,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,854,417,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,867,143,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,528,253,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1972 | 円 |
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