有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,512,528,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,751,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,281,776,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,679,459,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4488 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,512,528,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,751,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,281,776,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,679,459,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4488 | 円 |
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