有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/12-2025/01/14)
| Ⅰ 資産総額 | 13,428,972,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,286,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,369,685,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,189,916,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1948 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,428,972,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,286,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,369,685,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,189,916,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1948 | 円 |
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