有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/12-2024/01/11)
| Ⅰ 資産総額 | 12,385,336,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,449,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,337,887,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,520,581,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0709 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,385,336,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,449,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,337,887,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,520,581,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0709 | 円 |
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