有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/01/12-2023/01/11)
| Ⅰ 資産総額 | 10,240,866,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,109,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,817,756,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,377,642,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5995 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,240,866,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,109,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,817,756,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,377,642,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5995 | 円 |
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