負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,860,720,270	100.00
合計(純資産総額)		13,860,720,270	100.00

その他の資産の投資状況

2017/04/11 9:03

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,070,965,864	100.00
合計(純資産総額)		2,070,965,864	100.00

その他の資産の投資状況

2017/04/11 9:03

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	2,400,950,000	60.35
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,272,356,042	31.98
合計(純資産総額)		3,978,146,212	100.00

2017/04/11 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第56期(平成27年3月31日)	第57期(平成28年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2017/04/11 9:03

#5 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	14,218,901,930	円
Ⅱ 負債総額	358,181,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,860,720,270	円

2017/04/11 9:03

#6 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,131,118,828	円
Ⅱ 負債総額	60,152,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,070,965,864	円

2017/04/11 9:03

#7 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,451,161,729	円
Ⅱ 負債総額	473,015,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,978,146,212	円

2017/04/11 9:03

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第56期(平成27年3月31日)		第57期(平成28年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		387		410
流動負債合計		14,646		18,312
固定負債
退職給付引当金		1,111		1,154

2017/04/11 9:03

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2017/04/11 9:03