日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,371,823,811 | 13,536,312,335 |
| 国債証券 | 10,003,160,613 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,422,495,400 |
| 未収利息 | 2,289,735 | － |
| 前払金 | 3,185,710,000 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 1,276,800,000 |
| 流動資産計 | 19,562,984,159 | 16,235,607,735 |
| 資産の部合計 | 19,562,984,159 | 16,235,607,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,166,223,900 | 7,816,200 |
| 前受金 | － | 1,354,700,000 |
| 未払金 | 116,604,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 47,842,163 |
| 未払解約金 | 60,481,519 | 65,959,717 |
| 未払受託者報酬 | 9,319,538 | 8,089,123 |
| 未払委託者報酬 | 76,420,705 | 66,331,308 |
| 未払利息 | － | 14,062 |
| その他未払費用 | 456,604 | 396,305 |
| 流動負債計 | 4,429,506,266 | 1,551,148,878 |
| 負債の部合計 | 4,429,506,266 | 1,551,148,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,768,408,191 | 47,842,163,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,634,930,298 | -33,157,704,395 |
| （分配準備積立金） | 489,558,890 | 2,021,291,961 |
| 元本等合計 | 15,133,477,893 | 14,684,458,857 |
| 純資産の部合計 | 15,133,477,893 | 14,684,458,857 |
| 負債・純資産合計 | 19,562,984,159 | 16,235,607,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
