日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/13 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/13 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2026/04/13 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/13 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物 2026年03月	買建	732	日本円	39,355,461,450	39,081,480,000	200.34

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

2026/04/13 9:11

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物 2026年03月	売建	36	日本円	1,935,088,900	1,922,040,000	△83.22
	大阪取引所	ミニ日経225先物 2026年03月	売建	65	日本円	348,218,000	347,035,000	△15.03

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

2026/04/13 9:11

#7 その他投資資産の主要なもの-003

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/13 9:11

#8 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/13 9:11

#9 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
<ハイパー・ウェイブ><リバース・トレンド・オープン>1995年 1月17日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2004年 1月13日
・信託期間の更新(信託終了日を2005年 1月11日から2010年 1月12日へ変更)
2009年 1月13日
・信託期間の更新(信託終了日を2010年 1月12日から2015年 1月13日へ変更)
2014年 4月12日
・信託期間の更新(信託終了日を2015年 1月13日から2020年 1月14日へ変更)
2019年 4月12日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年 1月14日から2025年 1月14日へ変更)
2024年 4月12日
・信託期間の更新(信託終了日を2025年 1月14日から2030年 1月11日へ変更)
<日本トレンド・マネーポートフォリオ>1996年12月 2日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2004年 1月13日
・信託期間の更新(信託終了日を2005年 1月11日から2010年 1月12日へ変更)
2009年 1月13日
・信託期間の更新(信託終了日を2010年 1月12日から2015年 1月13日へ変更)
2014年 4月12日
・信託期間の更新(信託終了日を2015年 1月13日から2020年 1月14日へ変更)
2019年 4月12日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年 1月14日から2025年 1月14日へ変更)
2024年 4月12日
・信託期間の更新(信託終了日を2025年 1月14日から2030年 1月11日へ変更)2026/04/13 9:11

#10 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:11

#11 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/13 9:11

#12 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/13 9:11

#13 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/13 9:11

#14 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/13 9:11

#15 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/13 9:11

#16 信託期間（連結）

【信託期間】
<ハイパー・ウェイブ><リバース・トレンド・オープン>2030年1月11日までとします(1995年1月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
<日本トレンド・マネーポートフォリオ>2030年1月11日までとします(1996年12月2日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/13 9:11

#17 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/13 9:11

#18 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第22期	2016年 1月13日～2017年 1月11日	0.0010
第23期	2017年 1月12日～2018年 1月11日	0.0010
第24期	2018年 1月12日～2019年 1月11日	0.0000
第25期	2019年 1月12日～2020年 1月14日	0.0010
第26期	2020年 1月15日～2021年 1月12日	0.0010
第27期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	0.0000
第28期	2022年 1月12日～2023年 1月11日	0.0000
第29期	2023年 1月12日～2024年 1月11日	0.0010
第30期	2024年 1月12日～2025年 1月14日	0.0010
第31期	2025年 1月15日～2026年 1月13日	0.0030

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第22期2016年 1月13日～2017年 1月11日0.0010第23期2017年 1月12日～2018年 1月11日0.0010第24期2018年 1月12日～2019年 1月11日0.0000第25期2019年 1月12日～2020年 1月14日0.0010第26期2020年 1月15日～2021年 1月12日0.0010第27期2021年 1月13日～2022年 1月11日0.0000第28期2022年 1月12日～2023年 1月11日0.0000第29期2023年 1月12日～2024年 1月11日0.0010第30期2024年 1月12日～2025年 1月14日0.0010第31期2025年 1月15日～2026年 1月13日0.0030

2026/04/13 9:11

#19 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第22期	2016年 1月13日～2017年 1月11日	0.0000
第23期	2017年 1月12日～2018年 1月11日	0.0000
第24期	2018年 1月12日～2019年 1月11日	0.0000
第25期	2019年 1月12日～2020年 1月14日	0.0000
第26期	2020年 1月15日～2021年 1月12日	0.0000
第27期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	0.0000
第28期	2022年 1月12日～2023年 1月11日	0.0000
第29期	2023年 1月12日～2024年 1月11日	0.0000
第30期	2024年 1月12日～2025年 1月14日	0.0000
第31期	2025年 1月15日～2026年 1月13日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第22期2016年 1月13日～2017年 1月11日0.0000第23期2017年 1月12日～2018年 1月11日0.0000第24期2018年 1月12日～2019年 1月11日0.0000第25期2019年 1月12日～2020年 1月14日0.0000第26期2020年 1月15日～2021年 1月12日0.0000第27期2021年 1月13日～2022年 1月11日0.0000第28期2022年 1月12日～2023年 1月11日0.0000第29期2023年 1月12日～2024年 1月11日0.0000第30期2024年 1月12日～2025年 1月14日0.0000第31期2025年 1月15日～2026年 1月13日0.0000

2026/04/13 9:11

#20 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第21期	2016年 1月13日～2017年 1月11日	0.0000
第22期	2017年 1月12日～2018年 1月11日	0.0000
第23期	2018年 1月12日～2019年 1月11日	0.0000
第24期	2019年 1月12日～2020年 1月14日	0.0000
第25期	2020年 1月15日～2021年 1月12日	0.0000
第26期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	0.0000
第27期	2022年 1月12日～2023年 1月11日	0.0000
第28期	2023年 1月12日～2024年 1月11日	0.0000
第29期	2024年 1月12日～2025年 1月14日	0.0000
第30期	2025年 1月15日～2026年 1月13日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第21期2016年 1月13日～2017年 1月11日0.0000第22期2017年 1月12日～2018年 1月11日0.0000第23期2018年 1月12日～2019年 1月11日0.0000第24期2019年 1月12日～2020年 1月14日0.0000第25期2020年 1月15日～2021年 1月12日0.0000第26期2021年 1月13日～2022年 1月11日0.0000第27期2022年 1月12日～2023年 1月11日0.0000第28期2023年 1月12日～2024年 1月11日0.0000第29期2024年 1月12日～2025年 1月14日0.0000第30期2025年 1月15日～2026年 1月13日0.0000

2026/04/13 9:11

#21 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
<ハイパー・ウェイブ><リバース・トレンド・オープン>利子・配当収入は原則として全額を分配します。売買益からの分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。なお、収益分配金額は1万口当たり10円以上10円単位とします。ただし、分配対象額が1万口当たり10円未満の場合には分配を行ないません。
<日本トレンド・マネーポートフォリオ>分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。なお、収益分配金額は1万口当たり10円以上10円単位とします。ただし、分配対象額が1万口当たり10円未満の場合には分配を行ないません。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/13 9:11

#22 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/13 9:11

#23 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月14日	有価証券届出書
2025年 4月14日	有価証券報告書
2025年10月14日	有価証券届出書
2025年10月14日	半期報告書

2026/04/13 9:11

#24 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第22期	2016年 1月13日～2017年 1月11日	23.65
第23期	2017年 1月12日～2018年 1月11日	51.55
第24期	2018年 1月12日～2019年 1月11日	△26.50
第25期	2019年 1月12日～2020年 1月14日	42.16
第26期	2020年 1月15日～2021年 1月12日	33.91
第27期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	△1.04
第28期	2022年 1月12日～2023年 1月11日	△12.20
第29期	2023年 1月12日～2024年 1月11日	79.40
第30期	2024年 1月12日～2025年 1月14日	12.14
第31期	2025年 1月15日～2026年 1月13日	88.22

e border="0">期期間収益率(%)第22期2016年 1月13日～2017年 1月11日23.65第23期2017年 1月12日～2018年 1月11日51.55第24期2018年 1月12日～2019年 1月11日△26.50第25期2019年 1月12日～2020年 1月14日42.16第26期2020年 1月15日～2021年 1月12日33.91第27期2021年 1月13日～2022年 1月11日△1.04第28期2022年 1月12日～2023年 1月11日△12.20第29期2023年 1月12日～2024年 1月11日79.40第30期2024年 1月12日～2025年 1月14日12.14第31期2025年 1月15日～2026年 1月13日88.22e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/13 9:11

#25 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第22期	2016年 1月13日～2017年 1月11日	△19.82
第23期	2017年 1月12日～2018年 1月11日	△21.47
第24期	2018年 1月12日～2019年 1月11日	8.90
第25期	2019年 1月12日～2020年 1月14日	△19.52
第26期	2020年 1月15日～2021年 1月12日	△22.14
第27期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	△5.73
第28期	2022年 1月12日～2023年 1月11日	△0.75
第29期	2023年 1月12日～2024年 1月11日	△29.15
第30期	2024年 1月12日～2025年 1月14日	△16.85
第31期	2025年 1月15日～2026年 1月13日	△33.38

e border="0">期期間収益率(%)第22期2016年 1月13日～2017年 1月11日△19.82第23期2017年 1月12日～2018年 1月11日△21.47第24期2018年 1月12日～2019年 1月11日8.90第25期2019年 1月12日～2020年 1月14日△19.52第26期2020年 1月15日～2021年 1月12日△22.14第27期2021年 1月13日～2022年 1月11日△5.73第28期2022年 1月12日～2023年 1月11日△0.75第29期2023年 1月12日～2024年 1月11日△29.15第30期2024年 1月12日～2025年 1月14日△16.85第31期2025年 1月15日～2026年 1月13日△33.38e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/13 9:11

#26 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第21期	2016年 1月13日～2017年 1月11日	△0.03
第22期	2017年 1月12日～2018年 1月11日	△0.03
第23期	2018年 1月12日～2019年 1月11日	0.00
第24期	2019年 1月12日～2020年 1月14日	△0.01
第25期	2020年 1月15日～2021年 1月12日	△0.02
第26期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	0.01
第27期	2022年 1月12日～2023年 1月11日	△0.19
第28期	2023年 1月12日～2024年 1月11日	0.19
第29期	2024年 1月12日～2025年 1月14日	0.00
第30期	2025年 1月15日～2026年 1月13日	0.12

e border="0">期期間収益率(%)第21期2016年 1月13日～2017年 1月11日△0.03第22期2017年 1月12日～2018年 1月11日△0.03第23期2018年 1月12日～2019年 1月11日0.00第24期2019年 1月12日～2020年 1月14日△0.01第25期2020年 1月15日～2021年 1月12日△0.02第26期2021年 1月13日～2022年 1月11日0.01第27期2022年 1月12日～2023年 1月11日△0.19第28期2023年 1月12日～2024年 1月11日0.19第29期2024年 1月12日～2025年 1月14日0.00第30期2025年 1月15日～2026年 1月13日0.12e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/13 9:11

#27 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/13 9:11

#28 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/13 9:11

#29 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/13 9:11

#30 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株価指数先物取引にかかる権利の価格は、株価指数の計算根拠となる対象企業の株価や、株価指数を構成する株式市場の値動きに影響を受けて変動します。また、国内および海外の他の株価指数の値動きに連動して変動することもあります。ファンドにおいては、株価指数に関係する株式および株価指数を構成する株式市場の値動きに予想外の変動があった場合、株価指数先物取引にかかる権利の価格にも予想外の変動が生じる可能性があり、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/04/13 9:11

#31 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/13 9:11

#32 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ハイパー・ウェイブ><リバース・トレンド・オープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。

2026/04/13 9:11

#33 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形2026/04/13 9:11

#34 投資方針（連結）

【投資方針】
<ハイパー・ウェイブ>・信託財産の50%以上短期公社債を組み入れます。株式市場全体の値動きの2倍程度の投資成果をめざすため、原則として株式組入総額と株価指数先物取引の買建総額の組入合計額が純資産総額に対して約2倍程度になるように調整を行ないます。
・設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。
<リバース・トレンド・オープン>・信託財産の50%以上短期公社債を組み入れます。株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果をめざすため、原則として株価指数先物取引の売建額が純資産総額に対してほぼ同額になるように調整を行ないます。
・設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、原則として、当日中に株価指数先物取引の売建てもしくは買戻しするものとします。
<日本トレンド・マネーポートフォリオ>主としてわが国の公社債に投資を行ない利息等収益の確保をはかります。2026/04/13 9:11

#35 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細該当事項はありません。

2026/04/13 9:11

#36 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	地方債証券	第8回東京都公募公債(20年)	300,000,000	100.22	300,679,764	100.22	300,679,764	2.360	2026/3/19	15.20
日本	地方債証券	令和3年度第2回神戸市公募公債(5年)	300,000,000	99.85	299,578,788	99.85	299,578,788	0.010	2026/4/13	15.15
日本	地方債証券	平成28年度第1回広島県公募公債	300,000,000	99.78	299,341,824	99.78	299,341,824	0.080	2026/5/25	15.14
日本	地方債証券	第8回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	100.23	200,470,990	100.23	200,470,990	2.400	2026/3/20	10.14
日本	地方債証券	平成27年度第9回埼玉県公募公債	200,000,000	99.97	199,957,690	99.97	199,957,690	0.235	2026/2/25	10.11
日本	地方債証券	令和3年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	99.86	99,869,268	99.86	99,869,268	0.010	2026/4/20	5.05
日本	地方債証券	平成28年度第1回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	99.83	99,835,650	99.83	99,835,650	0.080	2026/4/28	5.05

e border="0">国・

2026/04/13 9:11

#37 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	19,507,709,481	100.00
合計(純資産総額)		19,507,709,481	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―19,507,709,481100.00合計(純資産総額)19,507,709,481100.00その他の資産の投資状況

2026/04/13 9:11

#38 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,309,582,516	100.00
合計(純資産総額)		2,309,582,516	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,309,582,516100.00合計(純資産総額)2,309,582,516100.00その他の資産の投資状況

2026/04/13 9:11

#39 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,499,733,974	75.84
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	477,781,643	24.16
合計(純資産総額)		1,977,515,617	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,499,733,97475.84コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―477,781,64324.16合計(純資産総額)1,977,515,617100.00

2026/04/13 9:11

#40 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/13 9:11

#41 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
・「ハイパー・ウェイブ」および「リバース・トレンド・オープン」は、解約請求による換金ができます。

2026/04/13 9:11

#42 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30期自 2024年 1月12日至 2025年 1月14日	第31期自 2025年 1月15日至 2026年 1月13日
営業収益
受取利息	13,552,831	60,378,003
派生商品取引等損益	1,967,843,810	10,115,824,260
営業収益合計	1,981,396,641	10,176,202,263
営業費用
支払利息	65,950	-
受託者報酬	15,159,935	15,590,811
委託者報酬	124,312,478	127,845,616
その他費用	606,278	623,520
営業費用合計	140,144,641	144,059,947
営業利益又は営業損失(△)	1,841,252,000	10,032,142,316
経常利益又は経常損失(△)	1,841,252,000	10,032,142,316
当期純利益又は当期純損失(△)	1,841,252,000	10,032,142,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,252,205,985	1,518,093,267
期首剰余金又は期首欠損金(△)	88,800,881	1,446,656,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,165,876	1,377,868,266
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,165,876	1,377,868,266
剰余金減少額又は欠損金増加額	443,130,401	907,456,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	443,130,401	907,456,230
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,226,049	27,821,849
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,446,656,322	10,403,295,558

2026/04/13 9:11

#43 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/13 9:11

#44 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/13 9:11

#45 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/13 9:11

#46 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※「日本トレンド・マネーポートフォリオ」の申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/13 9:11

#47 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・販売会社所定の方法でお申し込みください。
・「日本トレンド・マネーポートフォリオ」の申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。2026/04/13 9:11

#48 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第22計算期間末	(2017年 1月11日)	14,684	14,732	0.3069	0.3079
第23計算期間末	(2018年 1月11日)	12,906	12,934	0.4641	0.4651
第24計算期間末	(2019年 1月11日)	12,602	12,602	0.3411	0.3411
第25計算期間末	(2020年 1月14日)	9,727	9,747	0.4839	0.4849
第26計算期間末	(2021年 1月12日)	9,781	9,796	0.6470	0.6480
第27計算期間末	(2022年 1月11日)	10,137	10,137	0.6403	0.6403
第28計算期間末	(2023年 1月11日)	9,523	9,523	0.5622	0.5622
第29計算期間末	(2024年 1月11日)	11,756	11,768	1.0076	1.0086
第30計算期間末	(2025年 1月14日)	12,672	12,683	1.1289	1.1299
第31計算期間末	(2026年 1月13日)	19,677	19,705	2.1218	2.1248
	2025年 1月末日	13,369	―	1.1948	―
	2月末日	12,119	―	1.0447	―
	3月末日	11,661	―	0.9739	―
	4月末日	12,408	―	0.9717	―
	5月末日	12,983	―	1.0765	―
	6月末日	13,800	―	1.2251	―
	7月末日	13,031	―	1.2644	―
	8月末日	13,295	―	1.3539	―
	9月末日	14,378	―	1.5167	―
	10月末日	19,064	―	2.0481	―
	11月末日	17,754	―	1.8694	―
	12月末日	17,663	―	1.8726	―
	2026年 1月末日	19,507	―	2.0895	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第22計算期間末(2017年 1月11日)14,68414,7320.30690.3079第23計算期間末(2018年 1月11日)12,90612,9340.46410.4651第24計算期間末(2019年 1月11日)12,60212,6020.34110.3411第25計算期間末(2020年 1月14日)9,7279,7470.48390.4849第26計算期間末(2021年 1月12日)9,7819,7960.64700.6480第27計算期間末(2022年 1月11日)10,13710,1370.64030.6403第28計算期間末(2023年 1月11日)9,5239,5230.56220.5622第29計算期間末(2024年 1月11日)11,75611,7681.00761.0086第30計算期間末(2025年 1月14日)12,67212,6831.12891.1299第31計算期間末(2026年 1月13日)19,67719,7052.12182.12482025年 1月末日13,369―1.1948―2月末日12,119―1.0447―3月末日11,661―0.9739―4月末日12,408―0.9717―5月末日12,983―1.0765―6月末日13,800―1.2251―7月末日13,031―1.2644―8月末日13,295―1.3539―9月末日14,378―1.5167―10月末日19,064―2.0481―11月末日17,754―1.8694―12月末日17,663―1.8726―2026年 1月末日19,507―2.0895―

2026/04/13 9:11

#49 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第22計算期間末	(2017年 1月11日)	2,001	2,001	0.4462	0.4462
第23計算期間末	(2018年 1月11日)	3,603	3,603	0.3504	0.3504
第24計算期間末	(2019年 1月11日)	2,755	2,755	0.3816	0.3816
第25計算期間末	(2020年 1月14日)	4,457	4,457	0.3071	0.3071
第26計算期間末	(2021年 1月12日)	4,909	4,909	0.2391	0.2391
第27計算期間末	(2022年 1月11日)	4,373	4,373	0.2254	0.2254
第28計算期間末	(2023年 1月11日)	3,683	3,683	0.2237	0.2237
第29計算期間末	(2024年 1月11日)	3,762	3,762	0.1585	0.1585
第30計算期間末	(2025年 1月14日)	2,861	2,861	0.1318	0.1318
第31計算期間末	(2026年 1月13日)	2,300	2,300	0.0878	0.0878
	2025年 1月末日	2,743	―	0.1279	―
	2月末日	2,758	―	0.1363	―
	3月末日	2,753	―	0.1404	―
	4月末日	2,385	―	0.1356	―
	5月末日	2,389	―	0.1285	―
	6月末日	2,362	―	0.1201	―
	7月末日	2,487	―	0.1177	―
	8月末日	2,791	―	0.1134	―
	9月末日	2,810	―	0.1068	―
	10月末日	2,568	―	0.0908	―
	11月末日	2,496	―	0.0944	―
	12月末日	2,433	―	0.0939	―
	2026年 1月末日	2,309	―	0.0883	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第22計算期間末(2017年 1月11日)2,0012,0010.44620.4462第23計算期間末(2018年 1月11日)3,6033,6030.35040.3504第24計算期間末(2019年 1月11日)2,7552,7550.38160.3816第25計算期間末(2020年 1月14日)4,4574,4570.30710.3071第26計算期間末(2021年 1月12日)4,9094,9090.23910.2391第27計算期間末(2022年 1月11日)4,3734,3730.22540.2254第28計算期間末(2023年 1月11日)3,6833,6830.22370.2237第29計算期間末(2024年 1月11日)3,7623,7620.15850.1585第30計算期間末(2025年 1月14日)2,8612,8610.13180.1318第31計算期間末(2026年 1月13日)2,3002,3000.08780.08782025年 1月末日2,743―0.1279―2月末日2,758―0.1363―3月末日2,753―0.1404―4月末日2,385―0.1356―5月末日2,389―0.1285―6月末日2,362―0.1201―7月末日2,487―0.1177―8月末日2,791―0.1134―9月末日2,810―0.1068―10月末日2,568―0.0908―11月末日2,496―0.0944―12月末日2,433―0.0939―2026年 1月末日2,309―0.0883―

2026/04/13 9:11

#50 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第21計算期間末	(2017年 1月11日)	3,959	3,959	1.0078	1.0078
第22計算期間末	(2018年 1月11日)	3,902	3,902	1.0075	1.0075
第23計算期間末	(2019年 1月11日)	2,451	2,451	1.0075	1.0075
第24計算期間末	(2020年 1月14日)	3,334	3,334	1.0074	1.0074
第25計算期間末	(2021年 1月12日)	3,141	3,141	1.0072	1.0072
第26計算期間末	(2022年 1月11日)	2,357	2,357	1.0073	1.0073
第27計算期間末	(2023年 1月11日)	2,091	2,091	1.0054	1.0054
第28計算期間末	(2024年 1月11日)	2,211	2,211	1.0073	1.0073
第29計算期間末	(2025年 1月14日)	2,034	2,034	1.0073	1.0073
第30計算期間末	(2026年 1月13日)	2,121	2,121	1.0085	1.0085
	2025年 1月末日	2,078	―	1.0073	―
	2月末日	1,830	―	1.0073	―
	3月末日	1,586	―	1.0073	―
	4月末日	1,393	―	1.0073	―
	5月末日	1,781	―	1.0073	―
	6月末日	2,099	―	1.0074	―
	7月末日	2,429	―	1.0076	―
	8月末日	2,320	―	1.0077	―
	9月末日	2,280	―	1.0079	―
	10月末日	2,245	―	1.0081	―
	11月末日	2,065	―	1.0082	―
	12月末日	2,082	―	1.0085	―
	2026年 1月末日	1,977	―	1.0086	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第21計算期間末(2017年 1月11日)3,9593,9591.00781.0078第22計算期間末(2018年 1月11日)3,9023,9021.00751.0075第23計算期間末(2019年 1月11日)2,4512,4511.00751.0075第24計算期間末(2020年 1月14日)3,3343,3341.00741.0074第25計算期間末(2021年 1月12日)3,1413,1411.00721.0072第26計算期間末(2022年 1月11日)2,3572,3571.00731.0073第27計算期間末(2023年 1月11日)2,0912,0911.00541.0054第28計算期間末(2024年 1月11日)2,2112,2111.00731.0073第29計算期間末(2025年 1月14日)2,0342,0341.00731.0073第30計算期間末(2026年 1月13日)2,1212,1211.00851.00852025年 1月末日2,078―1.0073―2月末日1,830―1.0073―3月末日1,586―1.0073―4月末日1,393―1.0073―5月末日1,781―1.0073―6月末日2,099―1.0074―7月末日2,429―1.0076―8月末日2,320―1.0077―9月末日2,280―1.0079―10月末日2,245―1.0081―11月末日2,065―1.0082―12月末日2,082―1.0085―2026年 1月末日1,977―1.0086―

2026/04/13 9:11

#51 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	19,581,972,867	円
Ⅱ 負債総額	74,263,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,507,709,481	円
Ⅳ 発行済口数	9,336,002,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0895	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,581,972,867円Ⅱ 負債総額74,263,386円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,507,709,481円Ⅳ 発行済口数9,336,002,382口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0895円

2026/04/13 9:11

#52 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,433,342,932	円
Ⅱ 負債総額	123,760,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,309,582,516	円
Ⅳ 発行済口数	26,150,339,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0883	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,433,342,932円Ⅱ 負債総額123,760,416円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,309,582,516円Ⅳ 発行済口数26,150,339,353口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0883円

2026/04/13 9:11

#53 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,000,757,749	円
Ⅱ 負債総額	23,242,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,977,515,617	円
Ⅳ 発行済口数	1,960,736,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0086	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,000,757,749円Ⅱ 負債総額23,242,132円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,977,515,617円Ⅳ 発行済口数1,960,736,869口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0086円

2026/04/13 9:11

#54 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月12日から翌年1月11日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/13 9:11

#55 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第22期	2016年 1月13日～2017年 1月11日	48,119,074,103	61,045,319,042
第23期	2017年 1月12日～2018年 1月11日	30,525,882,833	50,557,288,610
第24期	2018年 1月12日～2019年 1月11日	42,280,551,695	33,148,940,012
第25期	2019年 1月12日～2020年 1月14日	17,508,959,960	34,348,483,388
第26期	2020年 1月15日～2021年 1月12日	29,749,532,243	34,734,390,041
第27期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	15,620,278,994	14,905,666,610
第28期	2022年 1月12日～2023年 1月11日	15,017,913,361	13,910,061,180
第29期	2023年 1月12日～2024年 1月11日	8,781,080,594	14,053,944,090
第30期	2024年 1月12日～2025年 1月14日	8,391,893,161	8,833,432,850
第31期	2025年 1月15日～2026年 1月13日	5,974,284,780	7,926,384,172

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第22期2016年 1月13日～2017年 1月11日48,119,074,10361,045,319,042第23期2017年 1月12日～2018年 1月11日30,525,882,83350,557,288,610第24期2018年 1月12日～2019年 1月11日42,280,551,69533,148,940,012第25期2019年 1月12日～2020年 1月14日17,508,959,96034,348,483,388第26期2020年 1月15日～2021年 1月12日29,749,532,24334,734,390,041第27期2021年 1月13日～2022年 1月11日15,620,278,99414,905,666,610第28期2022年 1月12日～2023年 1月11日15,017,913,36113,910,061,180第29期2023年 1月12日～2024年 1月11日8,781,080,59414,053,944,090第30期2024年 1月12日～2025年 1月14日8,391,893,1618,833,432,850第31期2025年 1月15日～2026年 1月13日5,974,284,7807,926,384,172【リバース・トレンド・オープン】

2026/04/13 9:11

#56 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第22期	2016年 1月13日～2017年 1月11日	8,570,379,442	6,706,920,633
第23期	2017年 1月12日～2018年 1月11日	12,627,545,529	6,830,845,979
第24期	2018年 1月12日～2019年 1月11日	10,687,075,523	13,749,945,497
第25期	2019年 1月12日～2020年 1月14日	17,473,932,868	10,181,379,445
第26期	2020年 1月15日～2021年 1月12日	38,850,952,439	32,827,272,508
第27期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	17,649,234,248	18,781,744,487
第28期	2022年 1月12日～2023年 1月11日	16,119,268,192	19,054,820,422
第29期	2023年 1月12日～2024年 1月11日	21,780,773,661	14,509,898,359
第30期	2024年 1月12日～2025年 1月14日	19,652,104,441	21,684,153,896
第31期	2025年 1月15日～2026年 1月13日	29,804,117,010	25,315,326,144

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第22期2016年 1月13日～2017年 1月11日8,570,379,4426,706,920,633第23期2017年 1月12日～2018年 1月11日12,627,545,5296,830,845,979第24期2018年 1月12日～2019年 1月11日10,687,075,52313,749,945,497第25期2019年 1月12日～2020年 1月14日17,473,932,86810,181,379,445第26期2020年 1月15日～2021年 1月12日38,850,952,43932,827,272,508第27期2021年 1月13日～2022年 1月11日17,649,234,24818,781,744,487第28期2022年 1月12日～2023年 1月11日16,119,268,19219,054,820,422第29期2023年 1月12日～2024年 1月11日21,780,773,66114,509,898,359第30期2024年 1月12日～2025年 1月14日19,652,104,44121,684,153,896第31期2025年 1月15日～2026年 1月13日29,804,117,01025,315,326,144【日本トレンド・マネーポートフォリオ】

2026/04/13 9:11

#57 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21期	2016年 1月13日～2017年 1月11日	8,546,935,116	7,574,568,996
第22期	2017年 1月12日～2018年 1月11日	8,507,242,477	8,562,728,707
第23期	2018年 1月12日～2019年 1月11日	8,740,103,999	10,179,950,731
第24期	2019年 1月12日～2020年 1月14日	7,373,036,106	6,497,001,533
第25期	2020年 1月15日～2021年 1月12日	9,153,540,742	9,344,120,056
第26期	2021年 1月13日～2022年 1月11日	5,969,905,385	6,748,914,754
第27期	2022年 1月12日～2023年 1月11日	5,958,116,562	6,217,701,692
第28期	2023年 1月12日～2024年 1月11日	5,980,230,425	5,865,568,117
第29期	2024年 1月12日～2025年 1月14日	5,982,245,813	6,157,556,479
第30期	2025年 1月15日～2026年 1月13日	5,414,769,617	5,331,175,474

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第21期2016年 1月13日～2017年 1月11日8,546,935,1167,574,568,996第22期2017年 1月12日～2018年 1月11日8,507,242,4778,562,728,707第23期2018年 1月12日～2019年 1月11日8,740,103,99910,179,950,731第24期2019年 1月12日～2020年 1月14日7,373,036,1066,497,001,533第25期2020年 1月15日～2021年 1月12日9,153,540,7429,344,120,056第26期2021年 1月13日～2022年 1月11日5,969,905,3856,748,914,754第27期2022年 1月12日～2023年 1月11日5,958,116,5626,217,701,692第28期2023年 1月12日～2024年 1月11日5,980,230,4255,865,568,117第29期2024年 1月12日～2025年 1月14日5,982,245,8136,157,556,479第30期2025年 1月15日～2026年 1月13日5,414,769,6175,331,175,474

2026/04/13 9:11

#58 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/13 9:11

#59 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/13 9:11

#60 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/13 9:11

#61 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/13 9:11

#62 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ハイパー・ウェイブ】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/13 9:11

#63 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/13 9:11

#64 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="852" alt="">2026/04/13 9:11