有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/15-2026/01/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第22計算期間末 | (2017年 1月11日) | 2,001 | 2,001 | 0.4462 | 0.4462 |
| 第23計算期間末 | (2018年 1月11日) | 3,603 | 3,603 | 0.3504 | 0.3504 |
| 第24計算期間末 | (2019年 1月11日) | 2,755 | 2,755 | 0.3816 | 0.3816 |
| 第25計算期間末 | (2020年 1月14日) | 4,457 | 4,457 | 0.3071 | 0.3071 |
| 第26計算期間末 | (2021年 1月12日) | 4,909 | 4,909 | 0.2391 | 0.2391 |
| 第27計算期間末 | (2022年 1月11日) | 4,373 | 4,373 | 0.2254 | 0.2254 |
| 第28計算期間末 | (2023年 1月11日) | 3,683 | 3,683 | 0.2237 | 0.2237 |
| 第29計算期間末 | (2024年 1月11日) | 3,762 | 3,762 | 0.1585 | 0.1585 |
| 第30計算期間末 | (2025年 1月14日) | 2,861 | 2,861 | 0.1318 | 0.1318 |
| 第31計算期間末 | (2026年 1月13日) | 2,300 | 2,300 | 0.0878 | 0.0878 |
| 2025年 1月末日 | 2,743 | ― | 0.1279 | ― | |
| 2月末日 | 2,758 | ― | 0.1363 | ― | |
| 3月末日 | 2,753 | ― | 0.1404 | ― | |
| 4月末日 | 2,385 | ― | 0.1356 | ― | |
| 5月末日 | 2,389 | ― | 0.1285 | ― | |
| 6月末日 | 2,362 | ― | 0.1201 | ― | |
| 7月末日 | 2,487 | ― | 0.1177 | ― | |
| 8月末日 | 2,791 | ― | 0.1134 | ― | |
| 9月末日 | 2,810 | ― | 0.1068 | ― | |
| 10月末日 | 2,568 | ― | 0.0908 | ― | |
| 11月末日 | 2,496 | ― | 0.0944 | ― | |
| 12月末日 | 2,433 | ― | 0.0939 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,309 | ― | 0.0883 | ― | |
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