半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第17計算期間末 | (2012年 1月11日) | 1,431 | 1,433 | 1.3453 | 1.3473 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月11日) | 1,099 | 1,099 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月14日) | 988 | 988 | 0.6801 | 0.6801 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月13日) | 1,334 | 1,334 | 0.5892 | 0.5892 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月12日) | 1,460 | 1,460 | 0.5565 | 0.5565 |
| 第22計算期間末 | (2017年 1月11日) | 2,001 | 2,001 | 0.4462 | 0.4462 |
| 第23計算期間末 | (2018年 1月11日) | 3,603 | 3,603 | 0.3504 | 0.3504 |
| 第24計算期間末 | (2019年 1月11日) | 2,755 | 2,755 | 0.3816 | 0.3816 |
| 第25計算期間末 | (2020年 1月14日) | 4,457 | 4,457 | 0.3071 | 0.3071 |
| 第26計算期間末 | (2021年 1月12日) | 4,909 | 4,909 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2020年 7月末日 | 3,898 | ― | 0.3167 | ― | |
| 8月末日 | 4,302 | ― | 0.2968 | ― | |
| 9月末日 | 4,270 | ― | 0.2938 | ― | |
| 10月末日 | 4,445 | ― | 0.2974 | ― | |
| 11月末日 | 5,044 | ― | 0.2562 | ― | |
| 12月末日 | 4,981 | ― | 0.2459 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,108 | ― | 0.2440 | ― | |
| 2月末日 | 4,975 | ― | 0.2289 | ― | |
| 3月末日 | 4,836 | ― | 0.2269 | ― | |
| 4月末日 | 5,053 | ― | 0.2286 | ― | |
| 5月末日 | 4,762 | ― | 0.2269 | ― | |
| 6月末日 | 4,704 | ― | 0.2273 | ― | |
| 7月末日 | 4,718 | ― | 0.2386 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
