有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2008年 1月11日) | 822 | 824 | 1.1019 | 1.1039 |
| 第14計算期間末 | (2009年 1月13日) | 1,824 | 1,831 | 1.5603 | 1.5663 |
| 第15計算期間末 | (2010年 1月12日) | 2,366 | 2,366 | 1.1412 | 1.1412 |
| 第16計算期間末 | (2011年 1月11日) | 2,017 | 2,017 | 1.1361 | 1.1361 |
| 第17計算期間末 | (2012年 1月11日) | 1,431 | 1,433 | 1.3453 | 1.3473 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月11日) | 1,099 | 1,099 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月14日) | 988 | 988 | 0.6801 | 0.6801 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月13日) | 1,334 | 1,334 | 0.5892 | 0.5892 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月12日) | 1,460 | 1,460 | 0.5565 | 0.5565 |
| 第22計算期間末 | (2017年 1月11日) | 2,001 | 2,001 | 0.4462 | 0.4462 |
| 2016年 1月末日 | 1,345 | ― | 0.5342 | ― | |
| 2月末日 | 1,608 | ― | 0.5824 | ― | |
| 3月末日 | 1,550 | ― | 0.5467 | ― | |
| 4月末日 | 1,739 | ― | 0.5500 | ― | |
| 5月末日 | 1,517 | ― | 0.5253 | ― | |
| 6月末日 | 1,625 | ― | 0.5741 | ― | |
| 7月末日 | 1,722 | ― | 0.5358 | ― | |
| 8月末日 | 1,703 | ― | 0.5253 | ― | |
| 9月末日 | 1,748 | ― | 0.5338 | ― | |
| 10月末日 | 1,752 | ― | 0.5027 | ― | |
| 11月末日 | 1,816 | ― | 0.4723 | ― | |
| 12月末日 | 1,942 | ― | 0.4526 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,070 | ― | 0.4539 | ― | |
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