有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2011年 1月11日) | 2,017 | 2,017 | 1.1361 | 1.1361 |
| 第17計算期間末 | (2012年 1月11日) | 1,431 | 1,433 | 1.3453 | 1.3473 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月11日) | 1,099 | 1,099 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月14日) | 988 | 988 | 0.6801 | 0.6801 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月13日) | 1,334 | 1,334 | 0.5892 | 0.5892 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月12日) | 1,460 | 1,460 | 0.5565 | 0.5565 |
| 第22計算期間末 | (2017年 1月11日) | 2,001 | 2,001 | 0.4462 | 0.4462 |
| 第23計算期間末 | (2018年 1月11日) | 3,603 | 3,603 | 0.3504 | 0.3504 |
| 第24計算期間末 | (2019年 1月11日) | 2,755 | 2,755 | 0.3816 | 0.3816 |
| 第25計算期間末 | (2020年 1月14日) | 4,457 | 4,457 | 0.3071 | 0.3071 |
| 2019年 1月末日 | 2,701 | ― | 0.3733 | ― | |
| 2月末日 | 2,873 | ― | 0.3612 | ― | |
| 3月末日 | 3,246 | ― | 0.3596 | ― | |
| 4月末日 | 3,484 | ― | 0.3423 | ― | |
| 5月末日 | 3,421 | ― | 0.3701 | ― | |
| 6月末日 | 3,171 | ― | 0.3558 | ― | |
| 7月末日 | 3,255 | ― | 0.3501 | ― | |
| 8月末日 | 3,071 | ― | 0.3638 | ― | |
| 9月末日 | 3,372 | ― | 0.3424 | ― | |
| 10月末日 | 3,605 | ― | 0.3239 | ― | |
| 11月末日 | 4,018 | ― | 0.3186 | ― | |
| 12月末日 | 4,518 | ― | 0.3124 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,530 | ― | 0.3182 | ― | |
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