有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/01/12-2023/01/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19計算期間末 | (2014年 1月14日) | 988 | 988 | 0.6801 | 0.6801 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月13日) | 1,334 | 1,334 | 0.5892 | 0.5892 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月12日) | 1,460 | 1,460 | 0.5565 | 0.5565 |
| 第22計算期間末 | (2017年 1月11日) | 2,001 | 2,001 | 0.4462 | 0.4462 |
| 第23計算期間末 | (2018年 1月11日) | 3,603 | 3,603 | 0.3504 | 0.3504 |
| 第24計算期間末 | (2019年 1月11日) | 2,755 | 2,755 | 0.3816 | 0.3816 |
| 第25計算期間末 | (2020年 1月14日) | 4,457 | 4,457 | 0.3071 | 0.3071 |
| 第26計算期間末 | (2021年 1月12日) | 4,909 | 4,909 | 0.2391 | 0.2391 |
| 第27計算期間末 | (2022年 1月11日) | 4,373 | 4,373 | 0.2254 | 0.2254 |
| 第28計算期間末 | (2023年 1月11日) | 3,683 | 3,683 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2022年 1月末日 | 4,252 | ― | 0.2337 | ― | |
| 2月末日 | 4,231 | ― | 0.2372 | ― | |
| 3月末日 | 3,883 | ― | 0.2223 | ― | |
| 4月末日 | 3,876 | ― | 0.2293 | ― | |
| 5月末日 | 3,843 | ― | 0.2252 | ― | |
| 6月末日 | 3,946 | ― | 0.2313 | ― | |
| 7月末日 | 3,858 | ― | 0.2192 | ― | |
| 8月末日 | 4,039 | ― | 0.2155 | ― | |
| 9月末日 | 4,003 | ― | 0.2308 | ― | |
| 10月末日 | 3,716 | ― | 0.2163 | ― | |
| 11月末日 | 3,767 | ― | 0.2119 | ― | |
| 12月末日 | 3,767 | ― | 0.2267 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,600 | ― | 0.2159 | ― | |
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